Доллар подходит к уровням выгодной покупки
Доллар долгосрочно находится в восходящей тенденции, это видно из многих технических индикаторов. А на растущем тренде вполне логично откаты использовать для покупки. В настоящий момент, когда без единой коррекции прошло 13 торговых сессий падения, вполне логично, что с каждым днем растет вероятность разворота вверх.
На недельном графике фигура с 2014 года по 2022 на растущем тренде – фигура продолжения растущего тренда (пока напоминает "треугольник", но и любой боковик на растущем тренде – фигура вверх). Зелеными линиями отмечены уровни растущего тренда и видно, что локально идет логарифмическое ускорение в последние несколько лет, что так же является подтверждением растущего тренда. Кроме того, индикатор RSI (единственный индикатор, который сам по себе может подвергаться техническому графическому анализу) находится в растущей фигуре, которая направлена вверх. На пике 31.01.2022 уровень RSI находился на уровне 70, то есть был ближе к продаже, однако сейчас произошла коррекция и индикатор может пойти в любой момент обратно вверх. То есть RSI также показывает вероятность роста в ближайшее время.
Рис. 1. USD/RUB, Weekly
На дневном графике тоже есть несколько положительных фигур: пока вся фигура с 2020 по 2022 похожа на треугольник, что на растущем тренде является фигурой продолжения тенденции. Если посчитать волны внутри треугольника, то различимы только волны – "тройки", волн- "пятерок" нет вообще, что говорит о том, что идет обычный боковик. На растущем тренде боковик – фигура продолжения.
Зеленым очерчен уровень тренда (низ 1 и 3 волны), если следовать фрактальной теории, то конец волны 2 – это фрактал вверх, потому что уровень минимума 3 выше уровня 1. Фрактал смотрит вверх, что также говорит о растущей тенденции.
В последнюю неделю сошли с тренда, по волнам Эллиота это говорит о том, что волна 4 уже завершена и пошла волна 5 внутри боковика.
Рис.2. USD/RUB, Daily
Цена пробила вниз растущий тренд (красная линия на Рис.2), который длился с октября по январь (сигнал вниз), до тренда-поддержки очень далеко. На индикаторе RSI в конце января была дивергенция, которая привела к падению и сейчас отрабатывается фигура вниз – "тройная вершина". По стрелке видно, что фигуру на индикаторе еще не отработали и есть еще запас падения до уровня RSI30 (сейчас RSI41). То есть запас падения на несколько дней еще есть. Если еще будем падать, подойдем к уровню RSI 30, а уровень RSI 30 также уже предполагает поиск места покупки.
На графике (см. Рис.3) сейчас есть 3 важные поддержки, от которых наиболее вероятно начнется движение вверх, потому что из технического анализа причин для большего падения пока нет. На графике они отмечены зеленым цветом: по волнам Эллиота сильной поддержкой является минимум 2 или 4 волны внутри предыдущей волны (ростовая волна с октября по январь). Сильными уровнями поддержки являются по волнам Эллиота уровни 74,20 и 73.00. Уровень Фибоначчи 0.618 также является сильным уровнем поддержки (73.50). На каком-то из этих уровней падение должно остановиться и должен появиться разворот вверх.
Рис.3. USD/RUB, Daily. RSI.
Чтобы понять, куда придет рост, можно посмотреть недельные графики. (Рис.4).
На недельном графике видно, что на пробой уровня 78.05 был сигнал вверх в январе и у многих сработали сигналы на покупку или стоп-лоссы. Прокол оказался ложным, свеча оставила хвост и цена завалилась обратно. По статистике, вероятнее всего цена вернется тестировать этот уровень снизу, тем более, что глобальный тренд направлен вверх. Сможем ли второй раз выйти выше уровня 78.05 – пока неизвестно, но то, что вернемся к этому тестировать его снизу – огромная вероятность. То есть цель роста – уровень 78.05. Дальше рост под вопросом.
Рекомендации: Buy USD/RUB 73.00-74.20. Target price: 78.00
Рис.4. USD/RUB, Weekly. RSI.
