DNP Select Доходный фонд Inc. Раздел 19 (а) Уведомление

ЧИКАГО, 9 ноября 2021 года /PRNewswire/ --

Уведомление об источниках распространения

Период Распространения

Октябрь 2021 года

Сумма распределения на акцию Обыкновенных акций

$0.065

В следующей таблице приведены предполагаемые суммы текущего распределения, подлежащие выплате 10 ноября 2021 года, вместе с совокупными распределениями, выплаченными в текущем финансовом году (с начала года) из следующих источников. Финансовый год - с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года. Все суммы выражены в расчете на акцию обыкновенных акций на основе общепринятых в США принципов бухгалтерского учета, которые могут отличаться от федеральных правил налогообложения прибыли.

Оценки Распределения

Октябрь 2021 года

Финансовый год

Источники

На Сумму Одной Акции

% от текущего

Распределение

На Сумму Одной Акции

% от совокупного

Распределения

Чистый Инвестиционный Доход

$0.010

16%

$0.250

32%

Чистый Реализованный Краткосрочный Прирост Капитала

-

-

0.008

1%

Чистый Реализованный Долгосрочный Прирост Капитала

0.001

2%

0.421

54%

Возврат капитала (или другого источника капитала)

0.054

82%

0.101

13%

Итого (на одну обыкновенную акцию)

$0.065

100%

$0.780

100%

30 сентября 2021 года

Среднегодовая общая доходность* по NAV за 5 лет

8.32%

Годовая текущая ставка распределения в процентах от NAV

8.56%

Совокупный общий доход от NAV за финансовый год с начала года

13.79%

Совокупные финансовые распределения с начала года в процентах от NAV

7.85%

Фонд будет публиковать отдельное уведомление 19 (a) во время каждого ежемесячного распределения с использованием самой последней имеющейся финансовой информации. Вы не должны делать никаких выводов об эффективности инвестиций Фонда из суммы этого распределения или из условий плана управляемого распределения Фонда.

По оценкам Фонда, он распределил больше, чем свой доход и прирост капитала; следовательно, часть вашего распределения может быть возвращением капитала. Возврат капитала может произойти, например, когда вам вернут часть или все деньги, которые вы вложили в Фонд. Доходность распределения капитала не обязательно отражает эффективность инвестиций Фонда, и ее не следует путать с "доходностью" или "доходом".

Суммы и источники распределения, указанные в настоящем уведомлении, являются только оценочными и не предоставляются для целей налоговой отчетности. Фактические суммы и источники сумм для целей налоговой отчетности будут зависеть от инвестиционного опыта Фонда в течение оставшейся части финансового года и могут быть изменены в соответствии с налоговым законодательством. Фонд или ваш брокер отправят вам Форму 1099-DIV за календарный год, в которой будет указано, как сообщать об этих распределениях