Дивидендные «коты» - неочевидные инвестидеи
Дивидендные «коты»: неочевидные акции РФ, которые нам нравятся
Дивидендных королей мы с вами уже рассмотрели. Это самые надежные компании, которые много лет платят дивы и индексируют выплаты.
Но есть менее очевидные и немного рискованные варианты, которые нам, тем не менее, нравятся.
1. Совкомфлот. Слово «госкомпания» в 2023 году означает «Минфин не даст не платить дивиденды». Совкомфлот зарабатывает в валюте, как и нефтяники. Если доходность за это полугодие окажется такой же, как и за первое, то дивдоходность по итогам года можно ждать 13-15%. А любая геополитическая напряженность может сделать фрахт существенно дороже. Так что мы считаем, это самый надежный вариант в нашей подборке.
2. Транснефть. Чем она хороша, описывали недавно: платит много и стабильно. А тут еще и отчетность по РСБУ подоспела: прибыль выросла в 4 раза. Правда, дивы платятся по МСФО, а большую часть финрезультата дала переоценка Новороссийского порта (он как раз принадлежит Транснефти).
Тем не менее, по МСФО прибыль тоже наверняка будет хорошей. Прогнозируемая дивдоходность по БКС Экспресс — 12,5%, по ГПБ — 11%. Главное — дождаться сплита. Но когда он будет, пока никто не говорит.
3. “Префы” Татнефти. Это для тех, кто не хочет ждать сплита Транснефти, как морковкина заговенья. Дивиденды за первое полугодие рассчитывались по РСБУ и составили 27,5 ₽/акцию, а по итогам года могут быть рассчитаны и по МСФО. В этом случае, согласно ПСБ Аналитике, доходность может составить 12-13% на акцию. А еще у компании нет долговой нагрузки, так что почему бы не повысить дивиденды в следующем году, считает ГПБ.
4. Бонус-трек: МТС. «Как?» — воскликнет зритель нашего субботнего обзора рынка — «вы же сами присвоили ей статус компании-зомби!». Все так — в долгосроке. Но чисто под дивиденды «на один раз» ее взять можно.
АФК Системе нужны выплаты, так что она «зарится» на кубышку МТС. А кубышка выросла: выручка за год прибавила 10% в году. Так что Евгений Коган ожидает выплаты более ₽36 на акцию и дивдоходность порядка 13%. БКС тоже включает акцию в дивидендную корзину на горизонте 12 месяцев.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Комментарии