Дивидендная эйфория подошла к концу, и искать позитив можно в отчетах и корпоративных новостях
Торги вторника прошли разнонаправленно. Индекс МосБиржи прибавил 0,1%. “Быкам” явно не хватает драйверов для ускорения к следующему уровню сопротивления на 3000 п. Топливом для роста последние полгода служили дивидендные выплаты, средства от которых возвращались в рынок, толкая его вверх.
Дивидендная эйфория подошла к концу и теперь нам стоит искать позитив лишь в отчетах и корпоративных новостях. Благо новый сезон отчетности стартовал, и по-традиции его открывает операционный отчет Белуги. Рыбка моя продолжает наращивать отгрузки импортных партнерских брендов на 27% и объемы продаж в сети ВинЛаб на 33,5% за полугодие. Однако общие отгрузки падают. Подробно разберем в отдельной статье.
Также вчера стало известно о настройке СПб Биржей безопасной цепочки хранения активов Гонконга. Ранее мы предполагали, что депозитарий находится в недружественной юрисдикции. Теперь по словам самой компании, цепочка депозитариев более дружественная. Также Биржа запустила ряд гонконгских ETF, до которых должен добраться и мой пытливый взор. Пока я предпочтение отдаю отдельным бумагам.
Ньюсмейкерами последних дней становятся банки. Зеленый отчитался по РСБУ за 1 полугодие 2023 года и продолжил наращивать прибыль до рекордных значений. Сбербанк увеличил чистые процентные доходы аж на 41,4%, а прибыль за полугодие составила 727,8 млрд рублей. Синий ВТБ также спешит за своим собратом и показал 289 ярдов прибыли. Только б не «разбился» он в этой спешке.
Валюты дружно захватили “медвежьи” настроения. Технически произошел отскок от сильных уровней сопротивления. По доллару - это 92 рубля, по юаню - 12,8 рублей. Фундаментально пока все складывается в пользу валютных “быков”. Сокращение поставок энергоносителей, о котором я предупреждал вас, и которое мы увидим в ближайших отчетах, требуют девальвировать рубль, однако скоро вмешаются власти со своими сдерживающими инфляцию «мерами».
Друзья, рынок радует меня своей динамикой. От просадок 2022 года не осталось и следа, тем более на фоне значительно отстающего индекса. Все мои портфели обновили исторические максимумы, а в результате ребаланса, их состав мне нравится все больше. Вот такие итоги полугодия. Не впадаю в эйфорию и продолжаю вместе с вами искать перспективные идеи дальше.
Не является инвестиционной рекомендацией.
