Dillard's (DDS) является одной из лучших целей для покупки на спаде перед отчетом за 4 квартал.

В списке отчетов о прибылях, который включает результаты за Q4 от Nvidia NVDA, акции Dillard’s DDS также будут в центре внимания на этой неделе. Уникальная бизнес-модель Dillard's, в которой компания владеет большинством своих розничных универмагов, а не арендует их, поставила компанию в отдельную лигу с точки зрения прибыльности. Вместо того чтобы гнаться за быстрой переориентацией, Dillard’s сосредоточила внимание на основах — строгом контроле запасов, дисциплинированных операциях и сильном региональном присутствии — что позволило компании процветать, в то время как такие конкуренты, как Macy’s M, Kohl’s KSS и Nordstrom, часто спотыкались. Учитывая это, акции Dillard’s выглядят как отличная цель для покупки на спаде перед отчетом за Q4 во вторник, 24 февраля.

Возврат Dillard’s на рынке

За последние пять лет акции Dillard’s показали лидирующий рост на рынке почти 700%, что значительно превышает 80% индекса S&P 500 и 51% отрасли Zacks Retail-Regional Department Stores. Акции DDS выросли на весьма уважительные 30% за последний год, но остаются на 15% ниже 52-недельного и исторического максимума в $741 за акцию, который был достигнут в начале декабря.

Ожидания Dillard’s за Q4

Согласно оценкам Zacks, продажи Dillard’s за Q4 ожидаются практически на уровне прошлого года и составят $2.02 миллиарда. После сложного периода конкурентной борьбы в отношении операционной эффективности, предполагается, что EPS Dillard’s за Q4 снизится до $9.98 с $13.48 за акцию в сопоставимом квартале. Тем не менее, стоит отметить, что Dillard’s превзошла консенсус EPS Zacks в течение пяти последовательных кварталов с впечатляющим средним сюрпризом по прибыли в 26.48% за последние четыре квартальных отчета.

Разумная оценка и сильный баланс

Хотя чистая прибыль Dillard’s ожидается в сокращении, прогнозы EPS за полный год все еще превышают целых $30.00 за акцию на финансовый 2026 и 2027 годы. Делает его robust earnings и недавнее падение акций Dillard’s более привлекательным то, что DDS сейчас торгуется с прогнозируемым коэффициентом P/E 21X. Предлагая приятную скидку к бенчмарку, DDS приблизился к среднему значению по отрасли в 15X прогнозируемой прибыли, несмотря на то, что является явным лидером в этой сфере.

Подчеркивая исключительную операционную эффективность и контроль затрат Dillard’s, денежные средства компании превысили $1 миллиард, в то время как общие активы теперь превышают $4 миллиарда при примерно $2.25 миллиарда общих обязательств — что подчеркивает один из самых сильных балансов в розничном секторе.

Заключение и финальные мысли

Акции Dillard’s выглядят как привлекательный кандидат для покупки на спаде перед отчетом за Q4, поскольку данная ситуация сочетает временное давление на прибыль с внутренней силой, что именно тот микс, который часто создает возможности, когда ожидания падают ниже того, что оправдывают основы. В этой связи ожидания EPS Dillard’s за Q4 необычно низкие, обусловленные давлением на маржу, а не падением спроса, поскольку прогнозы продаж предполагают, что основной бизнес компании остается устойчивым, даже несмотря на сжатие прибыльности. Обладая рейтингом Zacks #2 (Покупка), ожидается, что выручка Dillard’s увеличится примерно на 1% в FY26 и FY27, с прогнозами, превышающими $6.5 миллиарда. Более того, пересмотры EPS в последние 60 дней имеют тенденцию к росту для обоих финансовых лет.

5 акций, которые должны удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Бычьи сигналы, указывающие на покупку на спаде

Акция #3: Одно из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в раскаленной отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омниканальная платформа, готовая к взлету

Большинство акций в этом отчете остаются под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод