DICK'S повышает прогноз на 2025 год: устойчивый рост или краткосрочный подъем?

DICK’S Sporting Goods, Inc. DKS показала еще один стабильный результат в третьем квартале финансового 2025 года. Компания зафиксировала рост сопоставимых продаж (comps) на 5.7% в бизнесе DICK’S в третьем квартале финансового года и продолжает действовать с позиции силы, что приводит к накопленному росту comps за два года примерно на уровне 10%. Моментум остается здоровым, так как команда выполняет ключевые приоритеты, включая предложение дифференцированного ассортимента товаров, соответствующего трендам, и предоставление опыта многоканального взаимодействия с клиентами на уровне отрасли.

Рост comps в третьем квартале финансового 2025 года стал седьмым подряд кварталом с показателями выше 4%, что подчеркивает последовательность выполнения и эффективность долгосрочной стратегии компании. Руководство подчеркнуло, что этот устойчивый результат отражает привлекательность дифференцированного ассортимента, включая новинки от стратегических партнеров, новые бренды и вертикально интегрированные бренды, которые продолжают находить отклик как у потребителей, так и у спортсменов.

Основываясь на этой силе, компания повысила прогноз по росту comps для бизнеса DICK’S на финансовый 2025 год в диапазоне от 3.5% до 4%. На последнем телефонном заседании руководство повысило прогноз по прибыли на акцию в диапазоне от $14.25 до $14.55, ссылаясь на устойчивый моментум в продуктах, магазинах и цифровых каналах. Операционная маржа компании прогнозируется на уровне примерно 11.1% в среднем.

Стратегические инвестиции лежат в основе повышенного прогноза. Компания ускоряет преобразование своих магазинов с быстрой экспансией форматов House of Sport и Field House, которые руководство описало как обеспечивающие высокую финансовую отдачу и более глубокое взаимодействие со спортсменами. Электронная коммерция остается еще одним устойчивым механизмом роста, при этом цифровой бизнес растет быстрее, чем сама компания, на фоне инноваций в приложениях, персонализации и возможностей, основанных на данных, таких как GameChanger и DICK’S Media Network.

Однако прогноз не обходится без краткосрочных трудностей. Недавно приобретенный бизнес Foot Locker, как ожидается, окажет давление на консолидированные результаты, так как DICK’S активно распродает неэффективные запасы и закрывает менее успешные активы, что будет давить на маржи в четвертом квартале финансового года. Важно отметить, что руководство подчеркнуло, что повышенный прогноз на 2025 год исключает Foot Locker и отражает уверенность в независимой модели DICK’S. В совокупности увеличение прогноза выглядит основанным на повторяемых основах — производительности магазинов, актуальности продукции и цифровом масштабе — а не на краткосрочном всплеске спроса, даже несмотря на оставшиеся риски интеграции.

Обзор Zacks для DKS

Акции DICK’S потеряли 5.5% за последние три месяца на фоне роста отрасли на 7.2%. В настоящее время DKS имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

С точки зрения оценки, DKS торгуется по коэффициенту цена/прибыль на уровне 14.17X, что ниже среднего значения по отрасли в 18.67X.

Консенсус-прогноз Zacks для EPS DKS на финансовый 2025 год предполагает снижение на 6.6% по сравнению с прошлым годом. Прогноз EPS на финансовый 2026 год указывает на рост на 16.3% по сравнению с прошлым годом.

Акции, которые стоит рассмотреть

Некоторые акции с более высоким рейтингом обсуждаются ниже:

Five Below, Inc. FIVE действует как специализированный ритейлер со скидками в США. Five Below в настоящее время имеет рейтинг Zacks 1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня здесь.

Консенсус-прогноз Zacks для продаж и прибыли FIVE в текущем финансовом году предполагает рост на 22.3% и 23.4% соответственно по сравнению с показателями год назад. FIVE показала среднее превышение прибыли за последние четыре квартала на уровне 62.1%.

Ulta Beauty, Inc. ULTA действует как специализированный ритейлер косметики в США, Мексике и Кувейте. Ulta Beauty имеет рейтинг Zacks 1.

Консенсус-прогноз Zacks для продаж и прибыли ULTA в текущем финансовом году предполагает рост на 8.8% и 0.7% соответственно по сравнению с показателями год назад. ULTA продемонстрировала среднее превышение прибыли за последние четыре квартала на уровне 15.7%.

Victoria’s Secret & Co. VSCO действует как специализированный ритейлер женского нижнего белья и других товаров одежды и косметики по всему миру. VSCO в настоящее время имеет рейтинг Zacks 1.

Консенсус-прогноз для продаж Victoria's Secret в текущем финансовом году указывает на рост на 4.7%, а прогноз для прибыли предполагает снижение на 1.5% по сравнению с показателями год назад. VSCO показала среднее превышение прибыли за последние четыре квартала на уровне 55.5%.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из этих акций была выбрана экспертом Zacks как #1 любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете не привлекают внимание Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на раннем этапе.

Сегодня посмотрите эти 5 потенциальных "хитов" >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, представляют собой мнения автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод