Devon Energy преодолел 50-дневную и 200-дневную скользящие средние: возможность для инвесторов?

Devon Energy Corporation DVN торгуется выше своих 50-дневных и 200-дневных простых скользящих средних ("SMA"), что сигнализирует о бычьем тренде. Компания имеет многобасейный портфель и сосредоточена на активах с высокой маржой и сильным потенциалом долгосрочного роста. Devon Energy также выигрывает от диверсифицированного товарного микса с сбалансированным воздействием на производство нефти, природного газа и жидкостей, связанных с природным газом. Сильные вклады от этих многобасейных активов продолжают поддерживать надежные уровни производства Devon Energy. Компания также получает выгоду от повышения цен на нефть в связи с продолжающимся кризисом на Ближнем Востоке.

50 и 200-дневные SMA являются ключевыми индикаторами для трейдеров и аналитиков для определения уровней поддержки и сопротивления. Это считается особенно важным, так как это первый маркер восходящего или нисходящего тренда акций.

За последние шесть месяцев акции Devon Energy превзошли рост сектора Zacks Oil & Gas- Exploration and Production- United States. Компания также обошла доходность сектора Zacks Oil-Energy и ралли S&P 500 за тот же период.

Еще одна компания, Range Resources RRC, работающая в том же секторе, выросла на 10.9% за последние шесть месяцев. RRC является одним из ведущих производителей жидкостей, связанных с природным газом (NGL), в Соединенных Штатах.

Следует ли рассматривать возможность добавления DVN в ваш портфель только на основании положительных ценовых движений? Давайте углубимся и выясним факторы, которые могут помочь инвесторам решить, является ли это хорошей точкой входа для добавления акций DVN в их портфель.

Почему акции DVN имеют сильный потенциал роста

Devon Energy позиционирует себя как ведущий производитель сланцевой нефти в США, сосредоточившись на многобасейных нефтяных и газовых активах, которые обеспечивают географическое разнообразие, операционный масштаб и финансовую гибкость. Основные операции компании распределены по пяти крупным бассейнам в США, и это диверсифицированное присутствие помогает снизить операционные риски и предлагает защиту от локализованных регуляторных проблем или погодных нарушений.

Продолжающийся кризис на Ближнем Востоке нарушает глобальные цепочки поставок нефти и газа и поднимает цены. Поскольку Devon Energy в основном работает в Северной Америке, вдали от зоны конфликта, она хорошо позиционирована для получения выгоды от роста цен, что может увеличить денежный поток.

Devon Energy осуществляет дисциплинированную стратегию приобретений для расширения своих активов и увеличения масштаба. Ее слияние с Coterra Energy, ожидаемое к середине 2026 года, создаст объединенную компанию, производящую 1.6 миллиона Boe/d на 750,000 нетто акров в бассейне Делавэра, что позволит увеличить длину горизонтальных скважин и снизить затраты. Ожидается, что сделка принесет $1 миллиард в виде ежегодных синергий до налогообложения к 2027 году за счет повышения эффективности и сокращения затрат.

Devon Energy также поддерживает сбалансированный товарный микс с воздействием на нефть, природный газ и жидкости, связанные с природным газом. Компания продолжает сосредоточиваться на улучшении своего портфеля путем приобретения качественных ресурсных активов.

Devon Energy увеличивает прибыльность за счет низкозатратной операционной стратегии. Продавая активы с высокими затратами и сосредоточившись на эффективном производстве, компания улучшила свою структуру затрат. Продолжающееся снижение расходов на бурение и завершение скважин, а также оптимизация рабочей силы дополнительно поддерживают высокие операционные маржи.

Прогнозы прибыли Devon Energy растут

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию за 2026 и 2027 годы показывает увеличение на 32.07% и 5.44% соответственно за последние 60 дней. Долгосрочный (три-пять лет) рост прибыли оценивается в 11.22%.

Возврат акций DVN лучше, чем у отрасли

Возврат на капитал ("ROE") измеряет, насколько эффективно компания генерирует доходы из капитала акционеров. ROE показывает, насколько хорошо руководство использует средства инвесторов для расширения бизнеса.

ROE Devon Energy превзошел средний уровень по отрасли за последние 12 месяцев. ROE DVN составил 16.28% по сравнению со средним уровнем по отрасли 15.23%.

Еще одна компания в том же секторе, Occidental Petroleum OXY, также имеет значительную долю в отечественных бассейнах и международных операциях. ROE OXY в настоящее время составляет 9.89%, что ниже уровня по отрасли.

Акции DVN торгуются со скидкой

Акции Devon Energy относительно недороги, и их текущий коэффициент EV/EBITDA TTM за последние 12 месяцев составляет 5.51X по сравнению со средним уровнем в отрасли 12.03X.

Occidental Petroleum в настоящее время торгуется с EV/EBITDA TTM 7.36X.

Долг к капиталу

Бизнес в области нефти и энергетики требует значительных инвестиций, и компании, работающие в этой отрасли, обычно занимают деньги на рынке для успешного ведения своей деятельности. Текущий долг к капиталу Devon Energy составляет 35.08% по сравнению с уровнем по отрасли 49.98%. Это указывает на то, что компания использует значительно меньше долгов, чем ее конкуренты в отрасли, для успешного ведения своей деятельности.

Подводя итог

Devon Energy поддерживает сбалансированный микс производства нефти, природного газа и NGL, с низкой структурой затрат, что улучшает маржи. Сильные объемы производства из многобасейных активов генерируют значительный свободный денежный поток, помогая компании укрепить баланс и предоставить большую ценность для акционеров.

Devon Energy выделяется в секторе нефти и газа с высоким ROE, положительными пересмотрами прогнозов прибыли, меньшим долгом, чем у конкурентов, и более привлекательной оценкой по сравнению со средним уровнем по отрасли.

Существующие держатели акций этой компании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) получают выгоду от включения высококачественной компании в свои портфели, в то время как новые инвесторы могут рассмотреть возможность добавления акций после оценки своих вариантов.

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция для роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают

Акция #1: Дисруптивная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Бычьи знаки, сигнализирующие о покупке на падении

Акция #3: Одно из самых привлекательных вложений на рынке

Акция #4: Лидер в горячей индустрии, готовой к росту

Акция #5: Современная омниканальная платформа, готовая к скачку

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность для входа на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут быть удачными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Смотрите наши новые 5 акций, которые могут удвоиться. >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод