Destiny Wealth купила $13 миллионов Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF.
Ключевые моменты
Куплено 163,615 акций; оценочная стоимость сделки составила $12.6 миллиона на основе квартальной средней цены.
Стоимость позиции на конец квартала увеличилась на $12.6 миллиона, что отражает полное изменение оценки, включая колебания цен.
Изменение позиции составило 1.4% по сравнению с активами под управлением, подлежащими отчетности 13F (AUM).
После сделки: 163,615 акций, стоимостью $12.6 миллиона.
Новая доля выводит Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) за пределы пятерки крупнейших позиций Destiny Wealth Partners по отчетной стоимости.
2 февраля 2026 года Destiny Wealth Partners, LLC раскрыла новую позицию в Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT), приобретя 163,615 акций в сделке на сумму примерно $12.57 миллиона, основанной на квартальной средней цене.
Что произошло
Согласно документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам 2 февраля 2026 года, Destiny Wealth Partners, LLC установила новую позицию в Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT), приобретя 163,615 акций. Оценочная стоимость сделки составила $12.57 миллиона, рассчитанная с использованием методологии квартальной средней цены. Новая доля привела к стоимости позиции на конец квартала в $12.57 миллиона, что отражает как активность покупки, так и изменения цен в течение периода.
Что еще нужно знать
Позиция VCLT новая и составляет 1.4% от $871 миллиона активов Destiny Wealth Partners, подлежащих отчетности по состоянию на 31 декабря 2025 года.
Пять крупнейших активов после подачи:
NYSEMKT:VUG: $43.5 миллиона (5.0% от AUM)
NYSEMKT:JCPB: $40.7 миллиона (4.7% от AUM)
NYSEMKT:DFLV: $36.9 миллиона (4.2% от AUM)
NYSEMKT:JAAA: $35.9 миллиона (4.1% от AUM)
NASDAQ:GOOGL: $28.7 миллиона (3.3% от AUM)
По состоянию на 2 февраля 2026 года, акции VCLT стоили $75.80, увеличившись на 7.2% за последний год, но отставая от S&P 500 на 9.83 процентных пункта.
Годовая дивидендная доходность фонда составила 5.52% по состоянию на 3 февраля 2026 года; акции стоили на 4.39% ниже своего 52-недельного максимума.
Обзор ETF
Дивидендная доходность
5.52%
Цена (по состоянию на закрытие рынка 3/2/26)
N/A
Общая доходность за 1 год
6.19%
Снимок ETF
Инвестиционная стратегия: Стремится отслеживать индекс корпоративных облигаций Bloomberg U.S. на срок более 10 лет, сосредотачиваясь на инвестиционном классе, фиксированной ставке, налогооблагаемых ценностях с сроками погашения более 10 лет.
Состав портфеля: Держит разнообразную корзину корпоративных облигаций, деноминированных в долларах США, выпущенных промышленными, коммунальными и финансовыми компаниями.
Структура фонда: Пассивно управляемый ETF, предназначенный для долгосрочного фиксированного дохода.
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) предоставляет инвесторам целенаправленное воздействие на сегмент долгосрочных облигаций на рынке инвестиционного класса США. Фонд использует индексный подход, предлагая широкую диверсификацию и эффективный доступ к высококачественным корпоративным долговым инструментам. Его низкая стоимость и акцент на долгосрочных облигациях делают его подходящим для инвесторов, стремящихся к доходу и продолжительности в одном ликвидном инструменте.
Что означает эта сделка для инвесторов
Destiny Wealth Partners предлагает индивидуальное управление инвестициями для клиентов, поэтому может быть много причин для его покупок/продаж в любой период. Компания увеличивала свои доли в некоторых из своих крупнейших акций и облигационных фондах в квартале, включая небольшую позицию в VCLT.
Это отражает сбалансированную инвестиционную стратегию роста и дохода, которая может привлечь инвесторов, стремящихся сохранить экспозицию к текущему бычьему рынку, одновременно увеличивая пассивный доход для снижения волатильности.
Добавление VCLT может принести выгоду в краткосрочной перспективе, если процентные ставки упадут. Цены на облигации движутся обратно пропорционально ставкам, и Федеральная резервная система уже дважды снизила ставки в четвертом квартале. С новым председателем ФРС, который вступает в должность в этом году, ожидаются дальнейшие снижения ставок в 2026 году. Это заставляет некоторых инвесторов фиксировать более высокие доходности сейчас, покупая качественные облигационные фонды.
Стоит ли сейчас покупать акции Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF?
Прежде чем покупать акции Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF, учитывайте следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF не была среди них. 10 акций, вошедших в этот список, могут принести огромную доходность в ближайшие годы.
Подумайте, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $431,111!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,105,521!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 906% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 4 февраля 2026 года.
Джон Баллард не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Alphabet и Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод