CVS Health Corporation (CVS) достигает нового максимума: есть ли еще место для роста?

Недавние сильные позиции акций CVS Health (CVS) привлекли внимание. Акции продолжают расти, увеличившись на 8.4% за последний месяц. В предыдущей сессии акции достигли нового 52-недельного максимума в $79.94. С начала года акции CVS Health подорожали на 77.5% по сравнению с ростом на 0.2% для сектора медицинских услуг Zacks и -0% для индустрии медицинских услуг Zacks.

Что способствует превосходству?

Акции имеют впечатляющий рекорд положительных сюрпризов по прибыли, так как ни в одном из последних четырех кварталов они не упустили консенсусный прогноз по прибыли. В последнем отчетном квартале 31 июля 2025 года CVS Health отчиталась о EPS в $1.81 против консенсусного прогноза в $1.47, при этом превысив консенсусный прогноз по выручке на 5.54%.

На текущий финансовый год ожидается, что CVS Health опубликует прибыль в размере $6.36 на акцию при выручке в $392.28 миллионов. Это представляет собой изменение EPS на 17.34% при изменении выручки на 5.22%. На следующий финансовый год ожидается, что компания заработает $7.16 на акцию при выручке в $415.1 миллионов. Это соответствует изменению по сравнению с предыдущим годом на 12.47% и 5.82% соответственно.

Метрики оценки

CVS Health может быть на 52-недельном максимуме сейчас, но что может ожидать акции в будущем? Ключевым аспектом этого вопроса является анализ метрик оценки, чтобы определить, не ушла ли компания впереди себя.

В этом плане мы можем обратить внимание на Zacks Style Scores, так как они предоставляют инвесторам дополнительный способ сортировки акций (помимо анализа Zacks Rank ценной бумаги). Эти стили представлены оценками от A до F в категориях Value, Growth и Momentum, а также существует комбинированный VGM Score. Идея стилей оценок заключается в том, чтобы помочь инвесторам выбрать наиболее подходящие акции с Zacks Rank в зависимости от их индивидуального инвестиционного стиля.

CVS Health имеет Value Score A. Оценки Growth и Momentum акций составляют C и C соответственно, что дает компании VGM Score A.

Что касается разбивки по стоимости, то акции в настоящее время торгуются по 12.5X оценкам EPS текущего финансового года, что не соответствует среднему значению по отрасли в 17.1X. На основе кэш-флоуа акции в настоящее время торгуются по 8.8X по сравнению со средним значением группы аналогов в 10.5X. Кроме того, у акций есть PEG-коэффициент 0.88. Это достаточно, чтобы поместить компанию в верхний сегмент всех акций, которые мы покрываем с точки зрения оценки, что делает CVS Health интересным выбором для инвесторов, ориентированных на стоимость.

Рейтинг Zacks

Также необходимо учитывать рейтинг Zacks для акций, так как это даже более важно, чем VGM Score компании. К счастью, CVS Health в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка) благодаря устойчивой тенденции пересмотра прогнозов по прибыли.

Поскольку мы рекомендуем инвесторам выбирать акции с рейтингом Zacks 1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) и Style Scores A или B, похоже, что CVS Health соответствует этим критериям. Таким образом, акции CVS Health могут иметь потенциал в ближайшие недели и месяцы.

Как CVS выглядит на фоне конкурентов?

Акции CVS стремительно растут, и компания по-прежнему представляется достойным выбором, но что насчет остальной части отрасли? Одним из конкурентов, который выглядит хорошо, является Labcorp Holdings Inc. (LH). LH имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка) и Value Score B, Growth Score B и Momentum Score B.

Прибыль была сильной в прошлом квартале. Labcorp Holdings Inc. превысила наш консенсусный прогноз на 5.07%, и на текущий финансовый год ожидается, что LH опубликует прибыль в размере $16.30 на акцию при выручке в $14 миллиардов.

Акции Labcorp Holdings Inc. выросли на 2.1% за последний месяц и в настоящее время торгуются по прогнозируемому P/E 17.16X и P/CF 12.49X.

Отрасль медицинских услуг находится в верхних 39% всех отраслей, которые мы анализируем, так что, похоже, есть благоприятные условия для CVS и LH, даже помимо их собственных сильных фундаментальных позиций.

Руководитель исследований Zacks называет "акцию, которая с наибольшей вероятностью удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор исследований Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор – малоизвестная компания, занимающаяся спутниковыми коммуникациями. Ожидается, что космическая индустрия станет триллионной, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют крупный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы оказываются успешными, но этот может значительно превысить предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Узнайте нашу топовую акцию и 4 запасных варианта

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод