CSTM опционы на август 2026 года начинают торги.

Инвесторы в Constellium SE (Symbol: CSTM) сегодня увидели новые опционы, которые стали доступны с истечением в августе 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 246 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем могла бы быть доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost исследовала цепочку опционов CSTM для новых контрактов августа 2026 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт с ценой исполнения $17.00 имеет текущую ставку в 30 центов. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $17.00, но также получит премию, что приведет к основанию стоимости акций в $16.70 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций CSTM, это может представлять собой привлекательную альтернативу оплате $18.28 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $17.00 представляет собой приблизительно 7% скидку от текущей рыночной цены акций (другими словами, она находится в состоянии вне денег на этот процент), также существует возможность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что вероятность этого составляет 67%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.76% возврата на денежные обязательства или 2.62% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий исторические данные о торговле Constellium SE за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $17.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой исполнения $22.00 имеет текущую ставку в 85 центов. Если инвестор решит купить акции CSTM по текущей цене $18.28 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $22.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему возврату (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 25.00%, если акции будут выкуплены по истечению в августе 2026 года (до учета комиссий брокера). Конечно, большая часть потенциала может остаться неиспользованной, если акции CSTM действительно вырастут, что делает важным изучение исторических данных о торговле Constellium SE, а также анализ бизнес-фундаментальных показателей. Ниже приведен график, показывающий историю торгов CSTM за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $22.00 красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $22.00 представляет собой приблизительно 20% премии к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится в состоянии вне денег на этот процент), также существует возможность, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что вероятность этого составляет 54%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опциона также будет отображена в графике). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия составит 4.65% дополнительного возврата для инвестора или 6.90% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 55%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 59%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $18.28) на уровне 50%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Aptiv YTD Return

URRE Videos

ETFs Holding SU

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод