Crown Castle (CCI) упал на 9.8% с момента последнего отчета о доходах: сможет ли он восстановиться?

Прошел месяц с последнего отчета о доходах компании Crown Castle (CCI). За это время акции потеряли около 9,8%, что хуже, чем индекс S&P 500. Продолжится ли недавняя негативная тенденция перед следующим отчетом о доходах, или Crown Castle готова к прорыву? Сначала давайте быстро рассмотрим последний отчет о доходах, чтобы лучше понять недавние катализаторы для Crown Castle Inc., прежде чем углубиться в то, как инвесторы и аналитики реагировали в последнее время.

Q2 AFFO Crown Castle превысил ожидания, доходы упали по сравнению с прошлым годом

Crown Castle сообщила о скорректированных фондах от операций (AFFO) за второй квартал 2025 года в размере $1,02 на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $1,00. Однако показатель снизился почти на 1% по сравнению с прошлым годом. Результаты отразили рост услуг и других доходов по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, снижение доходов от аренды площадок оказало некоторое влияние на результаты. Компания повысила свои прогнозы на 2025 год.

Чистые доходы составили $1,06 миллиарда, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $1,04 миллиарда, но упали на 4,2% по сравнению с прошлым годом.

Ключевые выводы по доходам

Во втором квартале общие доходы от аренды площадок Crown Castle снизились на 5,3% по сравнению с прошлым годом до $1 миллиарда. Это падение было связано со снижением амортизации предоплаченной аренды на $16 миллионов и снижением линейных доходов на $34 миллиона. Наш прогноз по общим доходам от аренды площадок составлял $983,5 миллиона. Органический вклад в доходы от аренды площадок составил $45 миллионов, что отражает органический рост на 4,7% по сравнению с прошлым годом, исключая влияние отмен Sprint в размере $51 миллиона.

С другой стороны, доходы от услуг и других источников составили $52 миллиона, что на 20,9% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Наш прогноз по доходам от услуг и других источников составлял $51,5 миллиона. Скорректированный EBITDA за квартал снизился на 3% по сравнению с прошлым годом до $705 миллионов. Чистые процентные расходы и амортизация отложенных финансовых затрат увеличились на 5,7% по сравнению с прошлым годом до $243 миллионов. Наш прогноз по этому показателю составлял $247,3 миллиона.

Финансовое положение

Crown Castle завершила второй квартал с наличными и эквивалентами наличных в размере $94 миллиона, увеличившись с $60 миллионов, сообщенных на 31 марта 2025 года. Более того, долг и другие долгосрочные обязательства составили $22,04 миллиарда на 30 июня 2025 года, сократившись на 3,7% по сравнению с предыдущим периодом.

Прогноз на 2025 год

Crown Castle повысила свой прогноз по AFFO на акцию на 2025 год до диапазона $4,14-$4,25 с предыдущего диапазона $4,06-$4,17. Компания увеличила диапазон доходов от аренды площадок до $3,997-$4,042 миллиарда с предыдущего диапазона $3,987-$4,032 миллиарда. Скорректированный EBITDA оценивается в диапазоне $2,780-$2,830 миллиарда, увеличившись с предыдущего диапазона $2,755-$2,805 миллиарда.

Как изменялись прогнозы с тех пор?

Оказалось, что новые прогнозы за последний месяц имели тенденцию к росту.

Оценки VGM

В настоящее время у Crown Castle средний балл по росту C, а также такой же балл по моментуму. Следуя несколько похожему пути, акции имеют оценку D с точки зрения стоимости, что ставит их в нижние 40% по этой инвестиционной стратегии. В целом, у акций есть агрегированный VGM балл D. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот балл – тот, на который стоит обратить внимание.

Перспективы

Прогнозы для акций в целом имеют тенденцию к росту, и величина этих пересмотров выглядит многообещающе. Интересно, что у Crown Castle рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Мы ожидаем, что акции покажут доходность, соответствующую рынку, в ближайшие несколько месяцев.

Одно большое увеличение каждый торговый день

Чтобы помочь вам в полной мере воспользоваться этим рынком, вы приглашены получить доступ ко всем рекомендациям по акциям в наших закрытых портфелях – всего за $1. Услуги закрытых портфелей Zacks, которые закрыли 256 акций с двузначным и тройным ростом только в 2024 году. Это примерно одно большое увеличение каждый день, когда рынок был открыт. Конечно, не все наши выборы являются выигрышными, но участники видели недавние прибыли до +627%, +1,340% и +1,708%.

Представьте, сколько вы могли бы заработать, получая постоянный поток рекомендаций в реальном времени от всех наших услуг, которые охватывают множество стратегий, подходящих для различных стилей инвестирования и торговли.

Смотрите акции сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные в этом материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод