Crown Castle (CCI) упал на 8.3% с последнего отчета о прибылях: может ли он восстановиться?

Прошло около месяца с момента последнего отчета о доходах Crown Castle (CCI). За это время акции потеряли около 8,3%, что хуже, чем индекс S&P 500. Но инвесторы, вероятно, задаются вопросом, продолжится ли недавняя негативная тенденция перед следующим отчетом о доходах, или Crown Castle ожидает прорыва? Прежде чем мы углубимся в то, как инвесторы и аналитики реагировали в последнее время, давайте быстро рассмотрим его недавний отчет о доходах, чтобы лучше понять важные факторы.

Crown Castle сообщил о скорректированных фондах от операций (AFFO) на акцию за третий квартал 2025 года в размере $1,12, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $1,04. Тем не менее, этот показатель снизился почти на 7% по сравнению с прошлым годом. Результаты отражают рост доходов от услуг и других источников по сравнению с прошлым годом. Однако снижение доходов от аренды площадок оказало определенное влияние на результаты. Компания повысила свой прогноз на 2025 год.

Чистые доходы составили $1,07 миллиарда, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $1,05 миллиарда, но упало на 4,3% по сравнению с прошлым годом.

Ключевые выводы по доходам

В третьем квартале общие доходы от аренды площадок Crown Castle снизились на 5,1% по сравнению с прошлым годом до $1,01 миллиарда. Это падение было вызвано снижением амортизации предоплаченной аренды на $17 миллионов и падением прямых доходов на $39 миллионов. Наш прогноз по общим доходам от аренды площадок составил $995 миллионов.

Органический вклад в доходы от аренды площадок в размере $52 миллионов отразил органический рост на 5,2% по сравнению с прошлым годом, исключая неблагоприятное воздействие отмены контрактов Sprint в размере $51 миллиона. Тем временем доходы от услуг и других источников составили $60 миллионов, что на 11,1% больше, чем в квартале предыдущего года. Наш прогноз по доходам от услуг и других источников составил $54,9 миллиона.

Скорректированный EBITDA за квартал снизился на 7,6% по сравнению с прошлым годом до $718 миллионов. Чистые процентные расходы и амортизация отложенных финансовых расходов увеличились на 4,7% по сравнению с прошлым годом до $247 миллионов.

Финансовое положение

Crown Castle завершила третий квартал с денежными средствами и их эквивалентами в размере $57 миллионов, что ниже $94 миллионов, сообщенных на 30 июня 2025 года. Кроме того, общий долг и другие долгосрочные обязательства составили $21,55 миллиарда на 30 сентября 2025 года, что на 2,2% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.

Прогноз на 2025 год

Crown Castle повысила свой прогноз по AFFO на акцию на 2025 год в диапазоне $4,23-$4,35 по сравнению с предыдущим прогнозом $4,14-$4,25, увеличив среднее значение на 2,1%. Компания увеличила диапазон доходов от аренды площадок до $4,007-$4,052 миллиарда по сравнению с предыдущим диапазоном $3,997-$4,042 миллиарда. Скорректированный EBITDA оценивается в диапазоне $2,810-$2,860 миллиарда, что выше предыдущего диапазона $2,780-$2,830 миллиарда.

Как изменялись прогнозы с тех пор?

Оказалось, что прогнозы оставались стабильными в течение последнего месяца.

Оценки VGM

На данный момент у Crown Castle плохой балл роста D, аналогичный балл по динамике. По ценовым показателям акции имеют оценку C, что помещает их в средние 20% данной инвестиционной стратегии. В целом, акции имеют агрегатный балл VGM F. Если вы не сосредоточены на одной стратегии, этот балл должен вас заинтересовать.

Перспективы

Crown Castle имеет ранг Zacks #3 (Держать). Мы ожидаем, что акции покажут доходность, соответствующую рынку, в ближайшие несколько месяцев.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была отобрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в следующем году. Хотя не все выборы могут оказаться удачными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%. Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальных этапах.

Сегодня посмотрите эти 5 потенциальных успешных компаний >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод