Cornerstone купила $12 миллионов акций VictoryShares Short-Term Bond ETF.
Ключевые моменты
Приобретено 245,676 акций USTB; оценочный объем сделки составил 12,5 миллиона долларов на основе средней квартальной цены.
Стоимость позиции на конец квартала увеличилась на 12,51 миллиона долларов, что отражает как торговлю, так и изменения цен.
Изменение составило 1,95% роста в отчетных активах 13F под управлением (AUM).
Постторговая позиция: 246,096 акций, оцененных в 12,5 миллиона долларов.
Доля USTB теперь составляет 1,95% от AUM фонда, что помещает ее за пределами пятерки крупнейших активов фонда.
2 февраля 2026 года Cornerstone Planning Group LLC раскрыла информацию о покупке VictoryShares Short-Term Bond ETF (NASDAQ:USTB), добавив 245,676 акций в четвертом квартале. Оценочная стоимость сделки составляет 12,51 миллиона долларов на основе средней квартальной цены.
Что произошло
Согласно подаче в SEC от 2 февраля 2026 года, Cornerstone Planning Group LLC увеличила свою долю в VictoryShares Short-Term Bond ETF на 245,676 акций в четвертом квартале 2025 года. Оценочная стоимость сделки составила 12,5 миллиона долларов, рассчитанная по средней цене закрытия за квартал. Стоимость позиции USTB на конец квартала увеличилась на 12,51 миллиона долларов, что отражает как новые покупки, так и ценовые эффекты.
Что еще стоит знать
Покупка увеличивает долю USTB до 1,95% от 13F отчетных активов под управлением Cornerstone Planning Group LLC.
Пять крупнейших активов после подачи:
NASDAQ: QQQM: 67,6 миллиона долларов (10,6% от AUM)
NYSEMKT: FENI: 63,7 миллиона долларов (9,9% от AUM)
NYSEMKT: FNDX: 44,2 миллиона долларов (6,9% от AUM)
NYSEMKT: BIV: 41,3 миллиона долларов (6,4% от AUM)
NYSEMKT: SMLF: 34,2 миллиона долларов (5,3% от AUM)
На 30 января 2026 года акции USTB стоили 51,00 долларов, что на 5,8% выше по сравнению с прошлым годом и на 9,9 процентных пункта ниже S&P 500.
USTB показал годовую дивидендную доходность 4,6% на 2 февраля 2026 года, при этом акции оценивались на 0,3% ниже их 52-недельного максимума.
Обзор ETF
AUM
N/A
Дивидендная доходность
4,59%
Цена (по состоянию на закрытие рынка 30/01/26)
51,00 долларов
Общая доходность за 1 год
5,83%
Снимок ETF
Инвестиционная стратегия сосредоточена на краткосрочных долговых ценных бумагах с погашением портфеля до трех лет, нацеливаясь на доход и сохранение капитала.
Портфель в основном состоит из облигаций, деноминированных в долларах США, с выделением до 20% на иностранные и долговые инструменты развивающихся рынков.
Структурирован как биржевой инвестиционный фонд, продукт предлагает ежедневную ликвидность для институциональных и розничных инвесторов.
VictoryShares Short-Term Bond ETF — это фонд с фиксированным доходом, который предоставляет инвесторам возможность получить доступ к диверсифицированному портфелю краткосрочных облигаций.
Что означает эта сделка для инвесторов
Изменяющиеся рыночные условия побуждают многих институциональных инвесторов корректировать свои активы перед началом нового года. Cornerstone Planning Group раскрыла более 1,700 позиций в своем последнем отчете 13F, с крупнейшими активами в ETF, которые фокусируются на росте технологий (QQQM), международных акциях (FENI), акциях крупных компаний США (FNDX), акциях малых компаний (SMLF) и среднесрочных облигациях (BIV).
USTB — это фонд краткосрочных облигаций, который может предложить безопасность и стабильный доход в 2026 году. После недавних снижений ставок Федеральной резервной системы многие инвесторы ожидают, что этот сдвиг в монетарной политике приведет к снижению процентных ставок в следующем году. Это будет способствовать покупке акций фондов высокодоходных облигаций, которые могут вырасти в цене по мере снижения ставок.
Краткий срок существования фондов краткосрочных облигаций обеспечивает меньшую чувствительность к изменениям процентных ставок по сравнению с долгосрочными облигациями, что также может быть выгодно для инвесторов в условиях неопределенности в экономике. В любом случае, увеличение доли в USTB — это способ действовать осторожно, увеличивая при этом краткосрочный доход.
Стоит ли сейчас покупать акции Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF?
Перед тем как покупать акции Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами сейчас… и Victory Portfolios II - VictoryShares Short-Term Bond ETF не входит в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут обеспечить огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили 1,000 долларов в то время, когда мы рекомендовали, у вас было бы 431,111 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили 1,000 долларов в то время, когда мы рекомендовали, у вас было бы 1,105,521 доллар!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 906% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 4 февраля 2026 года.
Джон Баллард не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует фонды индексных облигаций Vanguard - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод