CoreWeave продолжает расти: в чем дело?

Некоторые акции в последнее время привлекают повышенное внимание, и CoreWeave CRWV почти на вершине списка после заключения выгодного многолетнего соглашения с Anthropic и продленного договора с Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена). Акции значительно выиграли от этого, так как ажиотаж вокруг ИИ продолжает формировать общее настроение по поводу перспектив любимца технологий.

CoreWeave, Anthropic и Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)

Акции CRWV были невероятно горячими в апреле, увеличившись более чем на 50% после неблагоприятных действий в течение большей части последних двух месяцев. Напоминаем, что CRWV является поставщиком облачных услуг высокой производительности, который предоставляет компаниям легкий доступ к тысячам чипов мирового класса, позволяя им обучать сложные модели быстрее и дешевле, не покупая и не управляя дорогим оборудованием самостоятельно.

Несколько дней назад CoreWeave объявила о многолетнем соглашении с Anthropic для поддержки разработки и развертывания своей семьи моделей ИИ Claude. Это соглашение имеет бычьи последствия для общего роста выручки компании на ближайшие годы, что является основным фактором последнего роста акций. На конец финансового года 2025 общий объем продаж компании составил 66,8 миллиарда долларов, что является рекордом.

Рост продаж CoreWeave остается впечатляющим, как показано ниже.

Изображение: Zacks Investment Research

Перед позитивом от Anthropic CRWV также объявила о расширенном долгосрочном соглашении с Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) на предоставление облачной мощностей для ИИ до 2032 года на сумму около 21 миллиарда долларов. С этим соглашением две компании продолжают свои существующие отношения, увеличивая поддержку разработки и развертывания ИИ Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена).

В то же время краткосрочный прогноз по EPS компании остается под высоким давлением, хотя это отражает высокие капитальные затраты, направленные на развитие инфраструктуры ИИ для поддержки рекордного объема заказов. Полезно воспринимать текущие высокие капитальные затраты как инвестиции в будущее, которые сильно влияют на краткосрочную прибыльность.

Сильные пересмотры продаж на текущий и следующий финансовые годы хорошо поддерживают растущий объем заказов.

Изображение: Zacks Investment Research

Имейте в виду, что CoreWeave и любимец ИИ NVIDIA NVDA глубоко переплетены через стратегическое партнерство и значительную долю владения. Благоприятные отношения позволяют CRWV получать волшебные чипы NVIDIA раньше большинства, вокруг которых строится инфраструктура ИИ CoreWeave.

Неудивительно, что как пересмотры продаж, так и EPS для NVIDIA относительно текущего и следующего финансового года продолжают демонстрировать высокий уровень оптимизма, как показано на графике ниже.

Изображение: Zacks Investment Research

Итог

Хотя акции CoreWeave CRWV показали некоторую слабость в холодные месяцы, недавнее соглашение с Anthropic и расширенное соглашение с Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) помогли быстро вывести компанию в число сильных исполнителей 2026 года, с ростом акций более чем на 60% с начала года.

Это интересное отражение того, как быстро может измениться настроение вокруг акций, сосредоточенных на ИИ, в отношении их перспектив, и разумно ожидать больше таких движений на рынке в течение года, пока все продолжается.

Прогноз по EPS для CRWV остается неопределенным, отражая значительные расходы на инфраструктуру ИИ для поддержки всех тяжелых вычислительных нужд.

Конечно, NVIDIA NVDA все еще остается основным выбором для многих, кто ищет экспозицию в области ИИ, благодаря своей ведущей роли в ажиотаже вокруг ИИ, и ее рост за последние годы, вероятно, будет чем-то, что мы не увидим от компании такого размера в течение длительного времени.

За пределами NVIDIA: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, вероятно, не будут продолжать приносить наибольшую прибыль. Малоизвестные компании в области ИИ, решающие самые большие проблемы мира, могут быть более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

NVIDIA Corporation (NVDA): Бесплатный отчет по анализу акций

Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод