Collegium Pharma и Entegris были выделены как "Бык" и "Медведь" дня по версии Zacks.

Для немедленного распространения

Чикаго, штат Иллинойс – 19 ноября 2025 года – Zacks Equity Research представляет Collegium Pharmaceutical (COLL) как "Бычий актив дня" и Entegris (ENTG) как "Медвежий актив дня". Кроме того, Zacks Equity Research предоставляет анализ The Coca-Cola Company (KO), PepsiCo, Inc. (PEP) и Monster Beverage Corp. (MNST).

Вот краткое резюме всех пяти акций.

Создавая сценарий для "Бычьего актива дня" от Zacks, более широкие проблемы оценки возникли в технологическом секторе, при этом рынок также находится в напряжении из-за задержки данных по инфляции из-за самого длительного закрытия правительства в истории США.

· Некоторые возможности и готовность рынка отсеивать и вознаграждать экономические процессы временно задержаны из-за опасений пузыря ИИ, что добавляет к значению готовности.

· Так почему бы не купить медицинскую акцию, которая уже демонстрирует сильный импульс, но все еще недооценена?

· Это может предоставить защитный хедж против дальнейшей экономической неопределенности, пока и когда данные по инфляции будут упорядочены, особенно если они окажутся неблагоприятными, наряду с тем, что рынок, похоже, требует "коррекции", переключившись на недооцененные акции.

Collegium Pharmaceutical соответствует этой стратегической выборке как привлекательно оцененная акция с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) с основными операциями, которые инвесторы часто ищут в условиях рыночной волатильности, и потенциально прибыльной рентабельностью, которую могут заработать успешные биофармацевтические компании, т.е. импульсом.

О Collegium и его недавней динамике акций

Разрабатывая рецептурные и безрецептурные фармацевтические препараты, Collegium сосредоточен на лекарствах для управления болью, имеющих формулу, предотвращающую злоупотребление, при этом его лечения также охватывают респираторные и кожные расстройства.

Благодаря улучшенным маржам и рентабельности Collegium получает выгоду от высокоценных брендовых препаратов, защищенных патентами или периодами эксклюзивности. К ним относятся бренды обезболивающих, такие как Belbuca и Nucynta, а также Xtampza ER (оксикодон с замедленным высвобождением), который имеет период эксклюзивности до 2029 года.

Акции Collegium достигли новых многолетних максимумов, превысив ожидания по прибыли в каждом из своих последних четырех квартальных отчетов. COLL в настоящее время торгуется около многолетних максимумов на уровне $45 за акцию и выросла почти на +60% с начала года.

Впечатляющие маржи чистой прибыли Collegium

Увеличивая потенциал заработка Collegium, впечатляющие маржи чистой прибыли. Как показано ниже, Collegium поддерживает чистую маржу около 8,56% за последние пять лет (медиана), с ярким максимумом в 32,73%.

Для сравнения, медианная чистая прибыль в отрасли медицинских препаратов Zacks составляет 4,53% за этот период и в настоящее время составляет всего 1,1%. В этом плане большинство биофармацевтических компаний генерируют высокую рентабельность на уровне продукции (валовая маржа), но значительно тратят на операционные расходы, особенно в отношении НИОКР.

Почему COLL все еще выглядит дешево

Несмотря на резкий рост с начала года, акции Collegium все еще торгуются всего по 6X прогнозируемой прибыли, предлагая резкую скидку по сравнению с бенчмарком S&P 500 и средней отраслевой оценкой Zacks в 18X.

Еще лучше, пересмотры EPS значительно увеличились после того, как Collegium превысила ожидания по третьему кварталу в начале месяца и подняла свои прогнозы по выручке на весь год.

За последние 30 дней пересмотры EPS на 2025 финансовый год увеличились с $7,08 до $7,55. Более того, это отразит рост на 17% по сравнению с EPS в $6,45 в прошлом году. И хотя EPS на 2027 финансовый год прогнозируется на уровне $7,40, оценки выросли с $6,88 за акцию месяц назад.

Итог

Collegium использует то, что было достойным и стабильным ростом продаж, что коррелирует с постоянным спросом на продукты и услуги в области здравоохранения. Недавние колебания на рынке предполагают, что умные деньги могут начать отдавать предпочтение таким медицинским акциям как защитному хеджу на фоне проблем с оценкой и недочетов в данных, которые перенесли цикл смягчения ФРС в режим удержания.

Акции, связанные с полупроводниками, испытали наибольшее влияние от снижения в связи с опасениями пузыря ИИ, и Entegris стал тем, кого стоит избегать в частности.

Предоставляя решения по управлению материалами для производителей микроэлектроники и полупроводников, оценка ENTG стала более разумной, но тенденция к снижению пересмотров прогнозов прибыли указывает на больший риск снижения, поскольку Entegris сталкивается с отраслевыми трудностями, специфичными для его операций.

Соответственно, акции Entegris упали на 20% в этом месяце и в настоящее время имеют рейтинг Zacks #5 (Сильная продажа) и являются "Медвежьим активом дня".

Осторожный прогноз Entegris

Продолжительная распродажа акций ENTG происходит на фоне того, что Entegris выдал несколько слабый прогноз по выручке за четвертый квартал, который не оправдал ожиданий аналитиков и предполагает снижение на 5% по сравнению с $807,1 миллиона, которые компания получила в прошлом квартале.

Хотя прогнозы по выручке за четвертый квартал все еще предполагают двузначный рост по сравнению с прошлым годом, Entegris сталкивается с сжатием маржи из-за тарифов и слабых продаж в США в Китай.

Задержка в центре данных CoreWeave

Дополняя геополитические торговые напряженности, которые влияют на прогноз Entegris, отраслевые давления усилились после того, как провайдер облачных услуг ИИ CoreWeave недавно объявил о задержке в центре данных, что вызвало опасения по всей цепочке поставок полупроводников.

Как поставщик материалов, Entegris оказался в упадке наряду с другими компаниями в экосистеме полупроводников, такими как Arm Holdings, Micron Technology и Lam Research.

Снижение пересмотров EPS

К сожалению, краткосрочная волатильность акций Entegris, вероятно, будет сохраняться, поскольку прогнозы EPS на 2025 и 2026 финансовые годы упали на 3% и 8% соответственно за последние 30 дней.

Кроме того, его перспективы роста верхней и нижней строки не столь впечатляющи с точки зрения потенциала расширения для более широких сделок с ИИ.

Итог

С учетом того, что его акции упали на 35% от 52-недельного максимума в $112 за акцию, краткосрочные препятствия, с которыми Entegris может продолжать сталкиваться, к сожалению, являются причиной, по которой некоторые опасения по поводу пузыря ИИ выглядят реальными, особенно для компаний, которые не являются прямыми разработчиками технологий.

Дополнительный контент:

Может ли стратегия "всепогодного" Coca-Cola поддерживать рост прибыли?

Стратегия "всепогодного" Coca-Cola направлена на поддержание стабильного роста прибыли, независимо от экономических циклов, погодных условий или изменения потребительских трендов. Эта стратегия сосредоточена на снижении волатильности спроса, укреплении ценовой силы и углублении глобального охвата.

Стратегия "всепогодного" KO является многоаспектным подходом, направленным на поддержание стабильного потребления напитков в течение года, снижая зависимость от сезонных моделей спроса. Стратегия также охватывает то, как KO управляет своей цепочкой поставок, используя несколько источников для ключевых ингредиентов, и как она ведет свою повседневную деятельность, используя такие инструменты, как торговые скидки, чтобы стабилизировать спрос и поддерживать вовлеченность дистрибьюторов.

Балансируя свой портфель по географиям и сегментам, компания позиционирует себя для стабильной работы и роста даже в условиях изменяющихся рыночных условий. Ее высоко диверсифицированный портфель, включая низкосахарные варианты, газированные воды, премиум-напитки и функциональные напитки, значительно расширяет ее присутствие за пределами традиционного сегмента газированных напитков.

Coca-Cola перешла к более легкой и эффективной операционной структуре, рефраншизируя свои разливочные операции, что способствует повышению эффективности и укреплению свободного денежного потока. Это дает больше возможностей для инвестиций в маркетинг, инновации продуктов и инициативы по устойчивому развитию без ущерба для возврата акционерам. На самом деле, глобальная франчайзинговая система KO остается ключевым конкурентным преимуществом.

В настоящее время компания реализует свою стратегию "всепогодного" для навигации в сложной операционной обстановке. В своей основе стратегия "всепогодного" Coca-Cola помогает компенсировать влияние несезонной погоды и растущей инфляции, волатильных торговых условий и развивающейся геополитической обстановки. В результате это позиционирует компанию для достижения устойчивого роста и более сильной прибыли в будущем.

Конкуренция KO: PEP и MNST в центре внимания

PepsiCo, Inc. и Monster Beverage Corp. являются компаниями-производителями напитков, конкурирующими с Coca-Cola.

PepsiCo продолжает подчеркивать лидерство в ценности, предлагая прочный баланс доступности, инноваций и брендовой стоимости в своем портфеле напитков и снеков. PEP использует широкие возможности дистрибуции через традиционную розничную торговлю, удобные магазины, электронную коммерцию и общественное питание, чтобы обеспечить сильную видимость ценности на нескольких ценовых уровнях. Фокус PepsiCo на производительности и цифровой трансформации остается краеугольным камнем ее долгосрочной стратегии по повышению эффективности, финансированию инноваций и поддержке расширения маржи.

Monster Beverage занимает лидирующие позиции на рынке, предлагая потребителям высокую ценность и сохраняя долю в ключевых ценовых сегментах. Monster Beverage продолжает поддерживать свое лидерство в ценовой категории энергетических напитков на глобальном уровне, поддерживаемое устойчивой брендовой стоимостью, стратегическими инновациями и дисциплинированным ценообразованием. Сбалансированный подход компании к продуктовой линейке и инвестициям в рекламу помог ей защитить рыночную долю и обеспечить стабильный рост, даже в условиях конкуренции и инфляционного давления. MNST продолжает анализировать возможности для повышения цен как на внутреннем, так и на международном рынках.

Динамика цен KO, оценка и прогнозы

Акции Coca-Cola выросли на 13,8% с начала года по сравнению с ростом отрасли на 6,5%.

С точки зрения оценки, KO торгуется по прогнозируемому коэффициенту цена/прибыль 22,15X по сравнению с отраслевым средним значением 17,87X.

Консенсус-прогноз Zacks для EPS KO на 2025 и 2026 годы предполагает рост по сравнению с предыдущим годом на 3,5% и 8% соответственно. Прогнозы на 2025 и 2026 годы увеличились на один цент за последние 30 дней.

Акции Coca-Cola в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) сегодня здесь.

Почему вы еще не посмотрели на лучшие акции Zacks?

С 2000 года наши лучшие стратегии выбора акций превзошли средний годовой рост S&P на +7,7%. Удивительно, но они выросли с средними прибылями +48,4%, +50,2% и +56,7% в год.

Сегодня вы можете получить доступ к их актуальным рекомендациям без каких-либо затрат или обязательств.

Контактные данные для СМИ

Zacks Investment Research

800-767-3771 доб. 9339

https://www.zacks.com

Zacks.com предоставляет инвестиционные ресурсы и информирует вас об этих ресурсах, которые вы можете выбрать для использования при принятии собственных инвестиционных решений. Zacks предоставляет информацию об этом ресурсе вам с соблюдением отказа от ответственности Zacks "Условия и положения сервиса". www.zacks.com/disclaimer.

Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. В любом инвестиции существует возможность потерь. Этот материал предоставляется исключительно в информационных целях, и ничто из этого не является инвестиционным, юридическим, бухгалтерским или налоговым советом, или рекомендацией покупать, продавать или удерживать ценные бумаги. Никакие рекомендации или советы не предоставляются относительно того, подходит ли какая-либо инвестиция конкретному инвестору. Не следует полагать, что любые инвестиции в ценные бумаги, компании, сектора или рынки, которые были идентифицированы и описаны, были или будут прибыльными. Вся информация актуальна на дату здесь и подлежит изменению без предварительного уведомления. Любые высказанные мнения могут не отражать мнение фирмы в целом. Zacks Investment Research не занимается инвестиционным банковским обслуживанием, созданием рынка или управлением активами любых ценных бумаг. Эти доходы поступают от гипотетических портфелей, состоящих из акций с рейтингом Zacks = 1, которые пересчитывались ежемесячно с нулевыми транзакционными издержками. Это не доходы фактических портфелей акций. S&P 500 является неуправляемым индексом. Посетите https://www.zacks.com/performance для получения информации о показателях, отображаемых в этом пресс-релизе.

#1 акция полупроводников, которую стоит купить (не NVDA)

Невероятный спрос на данные подогревает следующий цифровой бум на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, предоставляющие оборудование для этих гигантов, станут NVIDIАми завтрашнего дня.

Один малоизвестный производитель чипов уникально позиционирован для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые такие титаны, как NVIDIA, не производят. Он только начинает выходить на передний план, и это именно то место, где вы хотите быть.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод