CME Group в IV квартале превысила оценки по прибыли и выручке, ADV увеличился по сравнению с прошлым годом.

CME Group CME сообщил о скорректированной прибыли на акцию за четвертый квартал 2025 года в размере $2.77, что на 0.7% превысило консенсус-прогноз Zacks. Чистая прибыль увеличилась на 9.9% по сравнению с прошлым годом.

Четвертичные результаты отразили рост доходов за счет увеличения сборов за клиринг и транзакции, а также услуг по предоставлению рыночных данных и информации, а также за счет увеличения объемов торгов.

Акции выросли на 0.6% в предрыночной торговой сессии в знак превышения ожиданий.

CME Group Inc. Цена, Консенсус и Удивление EPS

Детали производительности

Доходы CME Group составили $1.6 миллиарда, увеличившись на 8.1% по сравнению с прошлым годом. Увеличение по сравнению с прошлым годом было в основном связано с ростом сборов за клиринг и транзакции (увеличение на 7.8%) и услуг по предоставлению рыночных данных и информации (увеличение на 14.5%). Выручка превысила консенсус-прогноз Zacks на 1.3%.

Общие расходы увеличились на 8.8% по сравнению с прошлым годом, составив $629.1 миллиона, что связано с ростом расходов на компенсации и льготы, технологии, профессиональные услуги и внешние услуги, а также лицензирование и другие соглашения о сборах.

Операционная прибыль увеличилась на 7.7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, составив $1 миллиард.

Средний дневной объем (ADV) составил рекордные 27.4 миллиона контрактов, увеличившись на 7% по сравнению с прошлым годом. Это произошло благодаря увеличению объемов торгов в акциях и металлах. Аграрный ADV достиг 1.8 миллиона контрактов, увеличившись на 2% по сравнению с прошлым годом. ADV по процентным ставкам и валюте снизился на 2% и 12% соответственно. Общая средняя ставка за контракт составила 70.7 цента.

Основные моменты за год

Скорректированная прибыль составила $11.16 на акцию, увеличившись на 15.4% по сравнению с прошлым годом. Прибыль не дотянула до консенсус-прогноза на 2 цента.

Доходы составили рекордные $6.5 миллиарда, увеличившись на 6% по сравнению с прошлым годом. Доходы соответствовали консенсус-прогнозу.

Операционная прибыль составила $4.2 миллиарда, увеличившись на 7.7% по сравнению с прошлым годом.

Финансовая информация

На 31 декабря 2025 года у CME Group было $4.5 миллиарда наличных средств и ликвидных ценных бумаг, что на 51.1% больше по сравнению с уровнем на конец 2024 года.

Долгосрочный долг составил $3.4 миллиарда, увеличившись на 27.7% по сравнению с концом 2024 года.

На 31 декабря 2025 года у CME было акционерное капитал в размере $28.7 миллиарда, что на 8.5% больше по сравнению с концом 2024 года.

Распределение капитала

CME Group выплатила $3.9 миллиарда в виде дивидендов в 2025 году, увеличив общую сумму выплат до $30 миллиардов с момента внедрения политики переменных дивидендов в начале 2012 года.

Рейтинг Zacks

CME Group в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Выпуск конкурента

Nasdaq, Inc. NDAQ сообщил о скорректированной прибыли на акцию за четвертый квартал 2025 года в размере 96 центов, что на 5.5% превышает консенсус-прогноз Zacks. Чистая прибыль увеличилась на 26.3% по сравнению с прошлым годом. Чистые доходы Nasdaq составили $1.4 миллиарда, увеличившись на 13% по сравнению с прошлым годом. Выручка превысила консенсус-прогноз Zacks на 1.7%.

Годовой повторяющийся доход (ARR) увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом. Годовые доходы от SaaS выросли на 11% и составили 38% от ARR. Органический рост составил 13%.

Nasdaq ожидает, что операционные расходы по не-GAAP в 2026 году составят от $2.455 миллиарда до $2.535 миллиарда.

Предстоящие выпуски

Cboe Global Markets, Inc. CBOE собирается опубликовать отчет о прибыли за четвертый квартал 2025 года 6 февраля. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли за четвертый квартал составляет $2.81, что указывает на увеличение на 33.8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

CBOE показал удивление прибыли в каждом из трех отчетных кварталов 2025 года.

Intercontinental Exchange Inc. ICE собирается опубликовать отчет о прибыли за четвертый квартал 2025 года 5 февраля. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли за четвертый квартал составляет $1.67 на акцию, что указывает на увеличение на 9.8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

ICE показал удивление прибыли в каждом из трех отчетных кварталов 2025 года.

Бесплатный отчет: Прибыль от второй волны взрыва AI

Следующий этап взрыва AI готов создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет в него рано. Это добавит триллионы долларов в экономику и революционизирует практически каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужное время, имели возможность получить огромные доходы.

Но стремительный рост акций в "первой волне" AI может вскоре подойти к концу. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставив экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks о Boom AI 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут вскоре стать яркими звездами следующего скачка AI.

Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, абсолютно бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод