АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
886394 |
| Код типа корпоративного действия |
RHDI |
| Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 886394D363 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на акции обыкновенные LG Display Co., Ltd. |
Американская депозитарная расписка |
US50186V1026 |
US50186V1026 |
LG Display Co., Ltd. |
акции обыкновенные |
2 : 1 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
26 января 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
25 января 2024 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
Права подписки |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
US501RGT0133 |
| Описание бумаги |
LG DISPLAY CO LTD ADR-RIGHT 25/01
USD |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.317893/1.0 |
| Дата платежа |
08 февраля 2024 г. |
| Дополнительный текст |
NARS/ISIN US501RGT0133FULL RATIO: 0.3178939325 |
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 09/02/2024: PROCEED CODE ASSIGNED
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------------
UPDATE 05/02/2024: PROCEED CUSIP ANNOUNCED
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------------
RIGHTS ARE NON-TRANSFERABLE
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
