Что такое трейлинг-стоп и как его применять?

Трейдер всегда может ограничить убытки или зафиксировать прибыль на определенном уровне, не отслеживая при этом график. Для этого нужно выставить специальные ограничители, например, такие как Take Profit или Stop Loss. Но для этих целей можно использовать и скользящий ордер, который принесет больше прибыли, сократив при этом и потери. Однако чтобы получить максимально возможный результат, необходимо учитывать определенные параметры, а также грамотно оценивать ситуацию на рынке. Что такое трейлинг-стоп и как его применять на практике?

Что представляет собой ордер трейлинг-стоп

В отличие от обычных ордеров-ограничителей, трейлинг-стоп позволяет зафиксировать максимально возможную прибыль благодаря тому, что он движется в направлении цены и контролирует ее изменения. При этом трейдеру необязательно отслеживать график, а для настройки ордера достаточно задать определенные параметры.

Трейлинг-стоп-ордер оставляет позицию открытой, пока движение рынка приносит прибыль, но как только произошел его разворот, он фиксирует ее и закрывает позицию на максимально выгодных условиях. Ведь рассчитать то, как долго продлится тренд, сложно, и поэтому выбор такого типа ордера позволит фиксировать прибыль на всем его протяжении, в отличие от обычного Take Profit, который закроет позицию, как только цена достигнет заданной цели.

Как работает ордер трейлинг-стоп

Для того чтобы настроить трейлинг-стоп ордер, необходимо определиться с тем, как именно он будет корректироваться относительно графика: в процентном соотношении или ценовом.

Трейдер может установить ограничение, например, на уровне, который будет на 20% ниже рыночной стоимости. Если стоимость акции составила 1000 рублей при ее покупке, он выставляет трейлинг-стоп не больше 20% от ее стоимости. И когда акция подешевеет до 800 рублей, сработает выставленный ордер. Однако если цена будет расти в заданном направлении, то и ордер будет перемещаться, позволяя таким образом получить больше прибыли. В случае, когда цена вырастет до 2000 рублей, трейлинг-стоп сработает при ее откате до 1600 рублей, учитывая то самое ограничение в 20% от рыночной стоимости. То же самое касается и настройки ордера по ценовому параметру, только вместо процентов будет указана конкретная стоимость актива, на которой сработает ограничитель.

Стоит отметить, что настройка ордера проходит в автоматическом режиме, с учетом некоторых вводных данных. Однако настроить его трейдер может и вручную. При этом набор этих данных может отличаться у различных торговых площадок так же, как и интерфейс настройки ордера.

Какие параметры учитываются при установке трейлинг-стопа

В работе трейлинг-стоп-ордера учитывается несколько основных параметров, которые позволяют использовать его максимально эффективно. Среди них:

• Цена покупки. Учитывая, что покупка актива, которую трейдер планирует совершить, может быть отложенной, ограничение начнет работать только после того, как позиция откроется. Но здесь нужно обратить внимание на возможное движение рынка, ведь он может и не достигнуть заданного параметра, и тогда ордер не сработает вообще.
• Процент, на который может отклониться цена. Здесь стоит учитывать то, на какие потери готов трейдер. Это может быть и 5% от депозита или же 20%, но, как правило, опытные инвесторы готовы пожертвовать не более 10%. При этом параметр может быть выражен и конкретной ценой, на уровне которой произойдет срабатывание ордера.
• Количество лотов. По сути дела, выставление тех или иных параметров зависит от количества лотов, которое приобретает инвестор. Исходя из этого он и рассчитывает предполагаемые потери.

Для правильного выбора параметров при установке ордера необходимо учитывать и то, в каком направлении движется цена, есть ли тренд на рынке и какую силу он имеет, а также как долго он может продлиться. И здесь можно использовать соответствующие индикаторы для технического анализа.

Как правильно применять ордер трейлинг-стоп

Применять на практике трейлинг-стоп несложно, более того, благодаря ему трейдеру не нужно постоянно отслеживать движение цены. Однако для этого необходимо его правильно выставить, и для этого потребуется технический анализ.

Прежде всего, трейдеру необходимо определить, есть ли тренд на рынке и насколько сильно колеблется цена. От этого будет зависеть и установка ограничения потерь. Ведь при резких скачках стоимости актива лучше всего подстраховаться, чтобы не потерять весь депозит. И для этих целей можно использовать всевозможные скользящие средние и уровни Фибоначчи. В первом случае будет проще определить направление тренда, а во втором — возможный откат цены в его пределах.

При выставлении ордера трейлинг-стоп стоит учитывать и выбранный временной промежуток. Ведь большая часть индикаторов эффективно работает только на определенных периодах, преимущественно на долгосрочных. И те индикаторы, которые помогают определить направление тренда на дневных или недельных графиках, могут не работать на минутных и часовых.

Преимущества и недостатки использования трейлинг-стоп-ордера

В отличие от обычного Stop Loss ордер трейлинг-стоп обладает большим количеством преимуществ его использования. И прежде всего, он позволяет получить больше прибыли при условии, что рынок имеет сильный и продолжительный тренд. А все потому, что он имеет свойство менять позицию ограничения. И если в первом случае сделка закроется, достигнув установленного ограничения, то трейлинг-стоп будет учитывать изменение цены и реагировать на это до тех пор, пока она движется и приносит прибыль.

Кроме того, он позволяет значительно сократить потери, если цена актива резко развернулась и начала движение в другом направлении. Трейлинг-стоп зафиксирует максимально возможную прибыль в этой ситуации.

Однако не стоит забывать, что у любого инструмента, который используется в онлайн-трейдинге, есть и свои недостатки. И с учетом того, что ордер трейлинг-стоп должен постоянно контролировать стоимость и обновлять заданные параметры, необходимо иметь бесперебойное интернет-соединение и держать свой торговый терминал включенным. В случае с постоянными отключениями перемещение ордера произойдет при восстановлении связи, часть прибыли может быть упущена.

Кроме того, трейлинг-стоп эффективно работает на явно выраженном тренде и при правильно заданных параметрах принесет желаемый результат. Но если происходит колебание цены на разные уровни или наблюдается ее значительный откат, то эффективность его использования снижается.

Конечно, любой инструмент онлайн-торговли при правильном использовании способен принести трейдеру прибыль. Однако полностью автоматизировать процесс с применением того же самого трейлинг-стопа не получится. На его эффективность могут оказать влияние различные факторы и непредвиденные ситуации. При этом в сравнении с обычными ордерами, которые способны ограничить убытки и зафиксировать прибыль, он показывает большую результативность.