Что происходит С Акциями Transocean?
Акции компании Transocean (NYSE:RIG), занимающейся морским бурением, за последние двенадцать месяцев значительно отстали от более широкого индекса S&P 500, снизившись на 45% по сравнению с ростом индекса S&P 500 на 12%. В настоящее время компания испытывает финансовые потери, усугубляемые ростом издержек. Ее общее финансовое положение выглядит слабым, и ожидается, что любое замедление экономического роста приведет к дальнейшему снижению спроса на новые проекты по разведке нефти и газа. Несмотря на то, что оценка может показаться очень низкой, в отношении запасов буровых установок сохраняются некоторые серьезные опасения.
В этом анализе мы проводим всестороннее сравнение текущей оценки Transocean с ее операционными показателями за последние годы, а также оцениваем ее текущее и историческое финансовое состояние. Тем не менее, если вы стремитесь к росту при более низкой волатильности, чем у отдельных акций, то высококачественный портфель Trefis представляет собой альтернативу — он превзошел индекс S&P 500 и принес доходность, превышающую 91%, с момента своего создания. Отдельно посмотрите, что лучше – акции Circle или биткоин?
Изображение Гильерме Рейса из Pixabay
Снимок оценки
С точки зрения оценки акции Transocean в настоящее время выглядят недорогими, если учитывать их цену по отношению к продажам или прибыли. Соотношение цены и объема продаж (P/S) компании составляет 0,7, что значительно ниже показателя S&P 500, равного 3,0. Аналогичным образом, соотношение цены и свободного денежного потока (P/FCF) компании Transocean составляет 5,7, что значительно ниже показателя S&P 500 в 20,5.
Показатели роста выручки
Несмотря на низкую оценку, компания Transocean в последние годы продемонстрировала значительный рост выручки. За последние три года ее выручка увеличилась в среднем на 11,7% в год, превысив рост индекса S&P 500 на 5,5%. Совсем недавно выручка Transocean выросла на 24,4%, с 2,9 млрд долларов до 3,7 млрд долларов, за последние двенадцать месяцев, по сравнению с ростом индекса S&P 500 на 5,5%. В последнем квартале квартальная выручка компании выросла на 18,7%, достигнув $906 млн с $763 млн годом ранее, что значительно превысило рост индекса S&P 500 на 4,8%.
Анализ прибыльности
Однако показатели прибыльности Transocean резко контрастируют с ростом выручки. Показатели рентабельности компании ниже, чем у большинства компаний, входящих в систему Trefis. Операционная прибыль Transocean за последние четыре квартала составила 431 миллион долларов, что привело к умеренной операционной марже в 11,7%, что ниже показателя S&P 500 в 13,2%. Кроме того, ее
Источник nasdaq.com, автоматический перевод