Что делать с акциями "Сбера" и "Газпрома"
Всех приветствую! По традиции с новостей!
По утру падение на всех рынках (американском, европейском, сырьевом и крипто рынке) усилилось. Паника была очень заметна. Опущу в принципе эти рынки, только выскажусь на эту тему.
Вроде как пока наш рынок не зависит от внешних рынков, но это ошибочное мнение. Любая рецессия в США имеет свои последствия. Если в США потребитель чувствует себя плохо, то производитель в Китае начинает испытывать трудности. Для них ключевой рынок сбыта - США и Европы.
Если США и Китай испытывают трудности, то мировой рынок ресурсов чувствует себя не очень, а значит и наша экономика с бюджетом тоже пострадает, ведь ресурсы играют огромную роль (повторюсь — РФ — сырьевая страна)
В этом случае нас может спасти слабый рубль, но и этого пока сделать не удается! Вот и получается, что когда миру плохо, нам по идее должно быть еще хуже (опять же из-за структуры нашей сырьевой экономики). ИМХО!
Несмотря на новые попытки девальвировать рубль - это пока не особо получается = CNYRUB на днях так и остается в ОИ и под 55ЕМА, и торгуется в мини канале уже 9 дней...
«Бумажный» рынок.
Он вполне логично тоже «отправился на юг». В Индексе ММВБ я вижу уже состоявшуюся попытку выхода из канала с поддержкой на 2909+ на 3039-3042 (+нисходящий тренд, +дивергентный тренд по RSI). Мишень от пробоя = 2778± . Также есть незакрытый гэп….
Что касается RSI, в случае продолжения снижения оно будет происходить в потенциальной дивергенции. Но хочу напомнить, что в случае успешного пробоя со временем индикатор придет в норму, а сопротивление останется!
Драйверов для роста нет, а негатив помимо высоких ставок усилился внешними проблемами! Глобальная основная тенденция вниз сохраняется! Рынок неоднородный, поэтому надо торговать локальные идеи. Но с однозначными стопами!
Глобально рекомендую отскок использовать для прикрытия лонгов (в зоне 2909-2921), спекулятивно — т. к. цена на часах ниже 55ЕМА и ОИ и остался незакрытым гэп — искать точки входа в шорт с однозначным стопом!
В Индексе МосБиржи на часах возможно(!) начинает формироваться локальный(!) уровень поддержки 2811 в условиях конкретной перепроданности, возможен снова чисто технический отскок… При повторном заходе возможно и будет уже можно использовать этот уровень в качестве ориентиров для стопов от лонга...
В целом паника везде одинакова. Спекулянты - «плечевики» в страхе кроются «по чем есть», цепляя и вынуждая других спекулянтов и инвесторов также крыться по стопам, формируется «снежный» ком со всеми вытекающими...
Но после паники ситуация может нормализоваться…
Если смотреть по мишеням на днях, то в Сбере мишень от пробоя канала 284,38-296,37=272,39± , RSI в потенциальной дивергенции = там шорт можно прикрывать… Но перепроданность и потенциальная дивергенция не повод для лонга, драйвера для роста кроме перепроданности нет, основная тенденция вниз сохраняется, после отскока снова шорт будет приоритетнее!
В Сбере на часах пройдена вниз зона 284,3-285, можно пробовать продавать с ЖЕСТКИМ стопом 285,8+. Это крайняя зона, может на нижней границе незакрытого гэпа тоже можно пробовать продавать, буду смотреть по ситуации….
Для лонга — в Сбере возможно сформировался локальный уровень поддержки 275,6, пока был повтор лоу на вечерке в состоянии потенциальной дивергенции, снова шорт можно прикрывать, по поводу лонга пока сомнения!
В Лукойле на днях достигли мишень от пробоя канала 6689-7008=6370± , RSI заходит в зону перепроданности, аналогично Сберу, шорт можно прикрывать, лонга пока нет, отскок вверх = снова шорт!
В Лукойле на часах - появилась однозначная зона для продажи = 6689 (дневной уровень + 55ЕМА на часах)-6715, там однозначно лонг я бы прикрывал и входил в спекулятивный шорт снова… Есть пока на мой взгляд два уровня сопротивления - первый = незакрытый гэп на 6490-6582, и сильная зона сопротивления 6689-6715 (+55ЕМА и ОИ).
После отскока и повтора лоу возможно появятся более четкие уровни поддержки, а пока что их нет!
Кстати в Сбере и в Лукойле на часах примерно одинаковые ситуации - возможно сформировали локальные уровни поддержки (275,6 и 6350 соответственно), в обоих графиках есть незакрытые гэпы и цена ниже 55ЕМА и ОИ, отскок пока чисто технический, под этими уровнями "с нуля" можно пытаться занимать шорт. При повторном заходе на поддержках я бы точно шорты прикрывал и по ситуации возможно открывал бы лонг, но спекулятивный!
В Газпроме на днях цена ниже 55ЕМА, но остается в ОИ. Есть некие сомнения относительно продолжения падения с точки зрения волн, есть реперная зона 1-ой волны роста 127,5-127,8, там бы я шорт (спекулятивный) все-таки прикрывал бы… Остается вопрос - как долго сможет "бодрится" бумага, но как бы там ни было, "с нуля" я точно не вижу покупки…
На выходных появилась локальная идея в Северстали. На днях пробита вниз зона возможной поддержки 1393-1438, для отличия ложного пробоя от истинного я обычно беру условные -0,5%, 1393-0,5%=1386±, что пока удовлетворяет истинности пробоя и RSI пробил локальный дивергентный тренд. При пробое вниз и закреплении ниже на отскоке шорт в этой зоне с коротким стопом и тэйком над мишенью от пробоя канала 1393,6-1503=1283± (7,5%).
Продажа в зоне 1393-1413 (+55ЕМА + ОИ), стоп 1420+. Тэйк пока под вопросом (в плане среднесрочной стратегии), поэтому возможно буду шортить через фьючерс.
Надо смотреть на НЛМК. NLMK на днях в зоне поддержки 162,5-167, RSI накернил тренд, но цена пока нет. Пробой и закрепление ниже "непонятной" комбинации свечей 159,8-, зона 158,8-162,5 может стать зоной сопротивления и уже можно будет шортить с коротким стопом и тэйком над мишенью от пробоя "понятного" канала 162,5-173=152± (6,8%).
Рынок наконец-то обвалился, что меня, как медведя в душе, не может не радовать. Но как спекулянта — не очень!
Для меня крайне важен четкий стоп, и конечно он должен быть относительно близким, а с этим появляются проблемы. Но хоть с одним определился — на коррекции однозначно буду продавать. Потом, после успокоения рынка можно пробовать торговать и от покупки, но пока об этом рано говорить!
Я еще по утру увидел относительную крепость Газпрома и продал согласно своему видению ситуации в моменте. Продал Газпром по 130,53, закрыл шорт по 128,27 (+1,73% по цене). Абсолютная прибыль =+0,69%
Рынок ходит, и это для спекулянта очень хорошо. Пока я бы воздержался от покупок (даже на отскок, т. к. он в очередной раз может быть чисто техническим). Колоссальная перепроданность — шорты в прибыль можно прикрывать, но от лонга можем получить еще одно дно в подарок. После отскока и повтора лоу возможно появятся более четкие уровни поддержки, а пока что их нет!
То, что не получилось поучаствовать в пробое, для меня не важно. Да и пробой был неоднородный! Зато сейчас у меня появилась огромная уверенность в своей правоте и отскок буду использовать для занятия новых шортов. Главное — спокойствие и хладнокровие в торговле!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ.