Что делать с акциями "Газпрома"

RGBI на днях находился на локальном хаю, такие цены были в мае 2024, но ставка тогда составляла 16%. Если падение продолжится, то из-за аномального сильного роста, кроме поддержки в районе 107± (+полка), я не вижу.

Раньше были вопросы с повышением ставки — вот и перепроданности по большому счету срабатывали. Сейчас ситуация немного иная – ужесточения, скорее всего, не будет, но и снижения тоже. Ставка останется высокой и двузначной, депозиты останутся более привлекательными для вложений населения.

Вопрос - куда пойдут деньги в этом случае? Что у нас было "убито" в пол? Я считаю это валюта. Просто снова был сбор бычьих стопов (уровни-то все видят), но фундаментала за сильным рублем нет никакого, причем при любом исходе переговоров. Мои бычьи доводы строятся в основном на том, что нефть будет под давлением (опять же из-за политики Трампа), наш и так дефицитный бюджет будет страдать (причем геополитика будет ни при чем). 

Рубль, в отличие от акций, держался благодаря налоговому периоду, после чего начал резко снижаться. Я это ранее предрекал. Цитата - «По валюте кардинально ничего пока не меняется. На днях будет пик налоговых выплат! В CNYRUB на днях сейчас главное проторговать зону до локального сопротивления 11,68-, на нижней границе 11± буду докупать на стратегический счет, под 11,68- отдам докупку, остальное по мере роста буду отдавать в плюс, но 1/3 оставлю на долго! Позиция денег не просит! Самое главное - соблюдать понятие рисков и не перебирать с позицией!». За рубль торговать точно не буду, тем более на этих уровнях. По валюте я остаюсь быком.

Диверсификация — это распределение средств в портфеле между активами, которые не зависят от общего показателя или друг от друга, а также относятся к разным секторам экономики.

Мои действия на этих рынках. В плане диверсификации активов я продолжаю пролонгировать депозиты, но без добавления суммы. Ну и конечно продолжаю держать часть средств на LQDT ETF на Мосбирже. Начинаю рассматривать возможность в районе 107±  п. по RGBI покупать облигации. Ведь еще и ставку скоро могут начать понижать.

Торговать спекулятивно валютой очень опасно, а вот держать часть средств в ней в качестве диверсификации активов я считаю можно и даже нужно! Я стойко придерживаюсь своей стратегии - буду держать CNYRUBF на стратегическом счету, позиция денег не просит.

И наконец, самое сложное для понимания:

«Бумажный» рынок

Каждый воспринимает графики по-разному, все зависит от индивидуального подхода, я же буду излагать то, что я вижу. Это касается графиков всех бумаг! И конечно мой взгляд только мое мнение и не носит характер индивидуальной инвестиционной рекомендации, каждый торгует сам! Конечно, если ТА работает. Но я исхожу все-таки их этого (просто иначе как торговать я не понимаю).

На месячном графике индекс МосБиржи пришел сверху к пробитому ОИ, которое имеет горизонталь в районе 2980±, тут бы я как минимум шорты прикрывал! 

На недельном графике индекс МосБиржи имеет зону поддержки 2950-3023 (ОИ имеет горизонталь в этой зоне) с последующим ростом. Т.к. рост был по большому счету "ни на чем", я лично не исключаю в конечном итоге возврата к этой зоне, и вот там уже глобально можно искать идеи для стратегических покупок, а пока их я не вижу.

В индексе МосБиржи на днях открылись с гэпом вниз внутри ОИ (которое продолжает рост). Пришли в широкую зону возможной поддержки 2950-2960 на 3040. Можно ожидать "добоя быков" (рисовать свечу типа "Молот"), и вот только тогда возможно и нащупают локальную поддержку…

Паника бычьих стопов - эмоции снова на рынке, и ТА может не работать! Рано или поздно психоз утихнет, и цены уже приемлемы для торговли и от лонга тоже. Но стоит помнить, что эмоции могут еще продолжить играть на рынке, и поэтому ловить «падающие» ножи пока опасно. После проторговки дна — можно уже присматриваться к торговле в обе стороны.

Вопрос веры, по поводу стратегических лонгов — каждый решает сам, тут возможно и надо уже докупать! Рекомендация для спекулянтов — т. к. рынок на падении однородно расширился, только локальные идеи с однозначным стопом и уменьшенными объемами, либо «без позиций».

При всем этом если с точки зрения волн, то на росте я их не видел, а вот на снижении наконец-то вижу. это все при очевидной дивергенции на росте, но об этом на хаях многие не думали! А зря.

Рынок снова кардинально изменился, бычий эмоциональный психоз (алчность и жадность) сменился на не менее страшную эмоцию — страх! А на эмоциях строить торговлю крайне опасно.

Аномальность падения тоже можно объяснить! Вера людей в лучшее проходит, и приходят маржин-колы. Тут снова возникает вопрос — ТА работает или нет? Вопрос веры, поэтому пока стоит помнить про опасность принятия решений — они могут быть неправильными. Но торговать как-то надо, в том числе и стратегически. Когда все продают — есть все шансы на не менее сильный отскок вверх. Но позиция «на заборе» по утру, на мой взгляд, оправдана!

По бумагам

На мой взгляд, в Сбере на днях сформированы несколько однозначных зон сопротивлений (сверху вниз). Зона 319,5-320, зона 316-317! Там лонги однозначно надо прикрывать и пытаться шортить! Причем до прохода этих уровней говорить о снова возврате к растущей тенденции не приходится.

На уровне 305,5-306,5 была ценовая зона поддержки, правда и ее прошли на торгах «выходного дня». Теперь вопрос — а станет ли она в случае откока сопротивлением? Пока не ясно! Пройденавниз 55ЕМА, но находимся внутри растущего ОИ, а внутри него торговать крайне опасно.  Я, конечно, понимаю панику на рынке, но здесь бы я шорт все-таки прикрывал. Пока новой ценовой поддержки нет, а значит от лонга пока нет и стопа! 

Теперь к поддержке! Возможно, зона уже закрытого «старого» гэпа 295,8-296,4 и станет некоей поддержкой, но может и не стать! На психозе все может быть! 

Т.к. пока ловить дно опасно (можно получить новое в подарок), покупать в лоб «с нуля» до проторговки уровня довольно рискованное занятие. Сам купил все-таки колл-опцион на SBER_CLT , страйк 310, экспирация 02,04, на отскок! Опционы линейно реагируют на изменение цены, а риски ограничены… Скорее всего и этот опцион сгорит!

Я, конечно, понимаю всю патовость ситуации, с геополитикой пока все непонятно. Если «вдруг» все станет хорошо, то может быть эмоциональный выкос вверх, но если нет, то пока не понятен уровень страха. ТА снова может не работать, но в этом случае как торговать вообще не понятно! 

Что делать спекулятивно пока не понятно, но по ощущениям (тоже психология трейдинга) первый отскок может иметь только технический характер (банально могут снимать перепроданность на часах), и его конечно надо использовать для прикрытия лонгов и поиска входа в спекулятивный шорт, а вот уже при формировании нового (или вблизи него) дна, уже можно присматриваться к торговле и от лонга тоже!

В Газпроме на днях наиболее ясно выражены эмоции под названием «СТРАХ» - маржин-колы идут не по-детски, и ТА на эмоциях не работает, и я это понимаю. Планка на торгах "выходного дня" явно не в кассу... Но такие правила и такой рынок.

При этом кроме зоны незакрытого гэпа 154,6-159,1 я пока не видел поддержек, и вроде как программа минимум была выполнена. Я решил рисковать и купил колл-опцион на GAZP_CLT, страйк 155, экспирация 02,04. Но явно не учел эмоциональную составляющую. Очередная ошибка, но таков рынок, нужно быть готовым к локальным, но ограниченным убыткам. В противном случае проще держать деньги на безрисковых депозитах.

Чисто по ТА (если он работает) есть полка-поддержка в широкой зоне 137-141, но ее могут пробить с учетом отстоя на планке «выходного дня».., но я точно шорт прикрывал бы! Плюс RSI уже в зоне перепроданности! Для себя решил покупать полу-стратегически Газпром в зоне 131-140,5 (чисто по ТА-я исключаю геополитику - цена на явном психозе вошла на днях в перепроданность + один из лидеров падения (все-таки уже -20%), при этом появляется противоречие падению - хоть цена и выходит из ОИ вниз, но оно начинает отрост после 10,04. Тэйк по ситуации, но под 55ЕМА и уже закрытым гэпом на 154,6- (хочу взять как минимум +10%). К спекулятивной стратегии покупка не будет иметь никакого отношения, счета и стратегии абсолютно разные. Не является ИИР!

Покупать спекулятивно пока не рекомендую, первый отскок может носить чисто технический характер, поэтому, конечно, его надо использовать для прикрытия лонгов и поиска точек входа в шорт. А вот при повторном снижении уже можно задумываться и о торговле от лонга...

Чисто по ТА Роснефть на днях пришла на полку-поддержку на днях 489-493 в условиях перепроданности = я бы шорты прикрывал! Если исключить влияние геополитики и основываясь чисто на ТА, купил на стратегический счет по 493,3, но отскок до сопротивления 530- (порядка 6,5%-7%). Внимание - к спекулятивным позициям это не имеет отношения. По крайней мере не на хаях, а ниже его на 20%!

Но геополитика все-таки оказывает влияние — возможно, поторопился тоже со входом, но на свои и «без плечей». 

Я может и не прав, но отдавать по низам также глупо, как и покупать по хаям.

Суммарно за неделю прибыль =  +1,06%. Прибыль с 06.12.2024 абсолютных(!) = +11,89%, причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ. Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока две убыточные недели.

Общая идея — паника по утру, конечно, будет, и ее главное пережить, но рано или поздно она пройдет. И поэтому чисто на эмоциональном уровне я жду не менее эмоционального технического отскока вверх (в любом движении необходима коррекция), которую можно использовать для прикрытия лонгов и поиска точек входа в уже локальный шорт, а после проторговки новых или ретеста уже сформированных уровней можно начинать торговлю в обе стороны, но повтор лоу очень возможен!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграме готов ответить на них. Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу.