Чистая прибыль NetApp в третьем квартале превысила ожидания благодаря здоровому росту выручки.

NetApp, Inc. NTAP сообщила о сильных результатах третьего квартала финансового 2026 года, при этом как выручка, так и чистая прибыль превысили консенсус-прогноз Zacks. Рост выручки компании был обусловлен увеличением спроса на инфраструктуру данных, готовую к ИИ, сильным развитием сегмента флэш-накопителей и расширением применения облачных услуг и Keystone storage-as-a-service.

Чистая прибыль

Чистая прибыль по стандартам GAAP составила 334 миллиона долларов или 1,67 доллара на акцию по сравнению с 299 миллионами долларов или 1,44 доллара на акцию в аналогичном квартале предыдущего года. Рост выручки и снижение операционных расходов способствовали увеличению чистой прибыли в течение квартала.

Чистая прибыль по методике Non-GAAP за отчетный квартал составила 423 миллиона долларов или 2,12 доллара на акцию по сравнению с 397 миллионами долларов или 1,91 долларом на акцию в аналогичном квартале прошлого года. Чистая прибыль превысила консенсус-прогноз Zacks на 5 центов и также незначительно превысила диапазон прогнозов компании от 2,01 до 2,11 долларов.

NetApp, Inc. Цена, Консенсус и Удивление по EPS

Выручка

Чистые продажи за квартал увеличились до 1,71 миллиарда долларов с 1,64 миллиарда долларов в аналогичном квартале прошлого года. Эта цифра находилась в пределах прогноза от 1,615 до 1,765 миллиарда долларов. Выручка превысила консенсус-прогноз в 1,69 миллиарда долларов.

NTAP отчитывается о выручке по двум сегментам — Гибридное облако и Общественное облако.

Сегмент Гибридного облака включает выручку от бизнеса центров обработки данных для предприятий, включая продукты, поддержку и профессиональные услуги.

Сегмент Общественного облака включает выручку от продуктов, предоставляемых в качестве услуги, и сопутствующую поддержку. Портфель включает услуги автоматизации и оптимизации облака, а также услуги мониторинга хранения и облачной инфраструктуры.

Выручка сегмента Гибридного облака увеличилась до 1,54 миллиарда долларов с 1,47 миллиарда долларов в аналогичном квартале прошлого года. Выручка превысила нашу оценку в 1,5 миллиарда долларов. Выручка сегмента Общественного облака осталась на уровне 174 миллиона долларов по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Выручка не достигла нашей оценки в 178,7 миллиона долларов.

Внутри сегмента Гибридного облака выручка от продуктов (51,1% от выручки сегмента) увеличилась до 786 миллионов долларов с 758 миллионов долларов в аналогичном квартале прошлого года. Контракты на поддержку (42,5% от выручки сегмента) принесли 654 миллиона долларов выручки, что выше, чем 621 миллион долларов в аналогичном квартале прошлого года. Компания сообщила об улучшении выручки от Профессиональных и других услуг (6,4% от выручки сегмента) на 12,5% по сравнению с прошлым годом до 99 миллионов долларов.

По регионам Америка, Европа, Ближний Восток и Африка, а также Азиатско-Тихоокеанский регион внесли 52%, 34% и 14% в общую выручку соответственно.

Прямые и косвенные доходы составили 24% и 76% соответственно от общей выручки.

Ключевые показатели

В третьем квартале выручка от флэш-накопителей компании увеличилась на 11% по сравнению с прошлым годом до 1 миллиарда долларов, что соответствует годовой скорости 4,2 миллиарда долларов.

Общие счета возросли на 10% по сравнению с прошлым годом до 1,89 миллиарда долларов. Отложенная выручка и финансируемая неосуществленная выручка составили 4,63 миллиарда долларов, увеличившись на 12,3%. Оставшиеся обязательства по исполнению составили 5,11 миллиарда долларов.

Операционные детали

Валовая прибыль по методике Non-GAAP составила 71,2%, что выше 70,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Валовая прибыль сегмента Гибридного облака составила 69,6% по сравнению с 70,1% в прошлом году. Сегмент Общественного облака продемонстрировал валовую прибыль в 85,1%, увеличившись с 76,4%.

Операционные расходы по методике Non-GAAP составили 686 миллионов долларов, увеличившись с 669 миллионов долларов в аналогичном квартале прошлого года.

Операционная прибыль по методике Non-GAAP увеличилась на 8,3% по сравнению с прошлым годом до 533 миллионов долларов.

Операционная маржа по методике Non-GAAP составила 31,1%, увеличившись с 30%.

Балансовый отчет и денежный поток

На 23 января 2026 года компания имела 3 миллиарда долларов наличных средств и их эквивалентов и 2,49 миллиарда долларов долгосрочных обязательств.

Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 317 миллионов долларов по сравнению с 385 миллионами долларов в аналогичном квартале предыдущего года.

Свободный денежный поток составил 271 миллион долларов (маржа свободного денежного потока 15,8%) по сравнению с 338 миллионами долларов в аналогичном квартале прошлого года (20,6%).

Компания вернула 303 миллиона долларов своим акционерам в виде дивидендов и выкупа акций в третьем финансовом квартале.

NTAP также объявила дивиденд в размере 52 цента на акцию, который будет выплачен 22 апреля 2026 года акционерам, зарегистрированным на конец рабочего дня 3 апреля.

Перспективы

На четвертый квартал финансового 2026 года NetApp ожидает выручку в диапазоне от 1,795 до 1,945 миллиарда долларов. Компания ожидает, что валовая прибыль по методике Non-GAAP составит от 69,5% до 70,5%, а операционная маржа по методике Non-GAAP составит от 30,5% до 31,5%. Прогнозируемая Non-GAAP EPS составит от 2,21 до 2,31 доллара.

Руководство обновило свои прогнозы на финансовый 2026 год. Ожидается, что выручка составит от 6,772 до 6,922 миллиарда долларов. Прогнозируемая Non-GAAP прибыль на акцию составит от 7,92 до 8,02 доллара по сравнению с предыдущим прогнозом от 7,75 до 8,05 долларов. Ожидается, что валовая прибыль по методике Non-GAAP составит от 70,7% до 71,7%, а операционная маржа по методике Non-GAAP составит от 29,3% до 30,3%. Ранее компания прогнозировала валовую прибыль по методике Non-GAAP в диапазоне от 71,7% до 72,7% и операционную маржу по методике Non-GAAP в диапазоне от 29,5% до 30,5%.

Рейтинг Zacks NTAP

В данный момент NetApp имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Акции для рассмотрения в более широком технологическом секторе

Ubiquiti Inc. UI в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). В последнем отчетном квартале она продемонстрировала неожиданную прибыль в 38,08%. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Компания предлагает широкий портфель сетевых решений для предприятий и поставщиков услуг. Ее эффективная и гибкая бизнес-модель поддерживает здоровые маржи и масштабируемое расширение. Компания продолжает инвестировать в исследование и разработку для запуска инновационных сетевых продуктов и передовых технологий. Сильное управление каналами сбыта и широкая сеть дистрибьюторов по всему миру улучшают видимость спроса и контроль за запасами.

Analog Devices, Inc. ADI в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). В последнем отчетном квартале она продемонстрировала неожиданную прибыль в 6,96%.

С учетом растущего спроса на ИИ и в промышленности, Analog Devices хорошо позиционирована для дальнейшего роста благодаря циклу полупроводников. Ее расширяющийся портфель источников питания для центров обработки данных, устойчивое присутствие в промышленности и сильная экспертиза в области аналоговых технологий помогают поддерживать высокие маржи и предлагать масштабируемые, высокопроизводительные решения на ключевых конечных рынках.

Celestica Inc. CLS в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. В последнем отчетном квартале она продемонстрировала неожиданную прибыль в 8,62%.

Celestica хорошо позиционирована для получения выгоды от растущего спроса на ИИ и облачную инфраструктуру. Ее фокус на рынках с высокой маржей, диверсифицированный портфель и сильные инженерные возможности поддерживают масштабируемое производство сложных электронных и центров обработки данных решений. Ее мощные возможности в области исследований и разработок позволяют производить электронику массового производства в различных отраслях.

Руководитель исследований Zacks назвал "акцию, которая с наибольшей вероятностью удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% и более в ближайшие месяцы. Из этих 5 акций директор исследований Шераз Мьян выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор — малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной индустрией, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не всегда оказываются удачными, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу топовую акцию и 4 акции-претенденты

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

NetApp, Inc. (NTAP): Бесплатный отчет по анализу акций

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают позицию Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод