ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF - HK0000123577 - Дивиденды в денежной форме
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1442367679 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Дивиденды в денежной форме |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 1442367679BNYHKK | ChinaAMC ETF Series - ChinaAMC CSI 300 Index ETF | CHINAAMC ETF SERIES - CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF; HK | Паи или акции инвестиционных фондов | HK0000123577 | |||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 25.07.2024 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 24.07.2024 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | CNY |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 31.07.2024 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 31.07.2024 |
| Валовая ставка дивидендов | 0.48 CNY |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Референс КД | ||
| CB4220DE01D7A12D | ||