Chevron Corporation (CVX) достиг максимума за 52 недели, сможет ли рост продолжиться?

Обращали ли вы внимание на акции Chevron (CVX)? Акции находятся в движении, увеличившись на 13,1% за последний месяц. В предыдущей сессии акции достигли нового 52-недельного максимума в $212,46. С начала года акции Chevron выросли на 38,5% по сравнению с ростом на 34,3% в секторе масел и энергетики Zacks и 40,3% в индустрии интегрированных международных нефтегазовых компаний Zacks.

Что способствует превышению ожиданий?

Акции имеют впечатляющий рекорд позитивных сюрпризов по прибыли, обойдя консенсус-прогноз Zacks в каждом из последних четырех кварталов. В своем последнем отчете о прибылях, опубликованном 30 января 2026 года, Chevron сообщил о прибыли на акцию (EPS) в размере $1,52 против консенсус-прогноза в $1,44, хотя выручка не дотянула до консенсуса на 8,87%.

В текущем финансовом году ожидается, что Chevron покажет прибыль в размере $8,05 на акцию при выручке в $193,17 миллиарда. Это представляет собой изменение EPS на 10,43% при изменении выручки на 2,19%. В следующем финансовом году ожидается, что компания заработает $9,38 на акцию при выручке в $196,06 миллиарда. Это представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом в 16,55% и 1,5% соответственно.

Метрики оценки

Хотя Chevron достиг своего 52-недельного максимума в недавнем прошлом, инвесторам следует задаться вопросом, что ждет компанию дальше? Ключевым аспектом этого вопроса является анализ метрик оценки, чтобы определить, готова ли компания к откату от этого уровня.

В этом отношении мы можем посмотреть на оценки стиля Zacks, так как они предлагают инвесторам различные способы анализа акций (помимо изучения рейтинга Zacks для конкретной ценной бумаги). Индивидуальные оценки стиля для стоимости, роста, импульса и комбинированный VGM-рейтинги варьируются от A до F. Идея, лежащая в основе оценок стиля, заключается в том, чтобы помочь инвесторам выбрать наиболее подходящие акции с рейтингом Zacks на основе их индивидуального инвестиционного стиля.

Chevron имеет оценку стоимости C. Оценки роста и импульса акций составляют D и A соответственно, что дает компании VGM-оценку B.

С точки зрения распределения стоимости, акции в настоящее время торгуются по коэффициенту 26,2X по прогнозам EPS текущего финансового года, что является премией по сравнению со средним показателем同行ов в 11,4X. На основе отставшего денежного потока акции в настоящее время торгуются по коэффициенту 12,6X против среднего значения группы同行ов 6X. Кроме того, у акций есть коэффициент PEG 1,76. Этого недостаточно, чтобы поместить компанию в верхнюю элиту всех акций, которые мы рассматриваем с точки зрения стоимости.

Рейтинг Zacks

Нам также нужно посмотреть на рейтинг Zacks для акций, так как это даже более важно, чем VGM-оценка компании. К счастью, Chevron в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка) благодаря благоприятным пересмотрам прогнозов прибыли от аналитиков.

Поскольку мы рекомендуем инвесторам выбирать акции с рейтингом Zacks 1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) и оценками стиля A или B, похоже, что Chevron соответствует списку требований. Таким образом, кажется, что у акций Chevron есть еще немного места для роста в ближайшей перспективе.

Как CVX выглядит на фоне конкурентов?

Акции CVX стремительно растут, и компания по-прежнему выглядит неплохим выбором, но как насчет остальной части индустрии? Одним из отраслевых конкурентов, который выглядит хорошо, является BP p.l.c. (BP). BP имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка) и оценку стоимости A, оценку роста B и оценку импульса A.

Прибыль была сильной в прошлом квартале. BP p.l.c. превысила наш консенсус-прогноз на 5,26%, и в текущем финансовом году ожидается, что BP покажет прибыль в размере $3,53 на акцию при выручке в $246,86 миллиарда.

Акции BP p.l.c. выросли на 20,1% за последний месяц и в настоящее время торгуются по прогнозируемому P/E 13,22X и P/CF 4,81X.

Индустрия интегрированных международных нефтегазовых компаний находится в верхних 13% всех отраслей, которые мы рассматриваем, поэтому, похоже, что есть хорошие благоприятные условия для CVX и BP, даже помимо их собственной солидной фундаментальной ситуации.

Бесплатный отчет: Получите прибыль от второй волны взрыва ИИ

Следующая фаза взрыва ИИ готова создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто войдет в игру рано. Это добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, купившие акции, такие как Nvidia, в нужный момент, имели шанс на огромные прибыли.

Но "ракетный" рост акций первой волны ИИ может скоро закончиться. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks о взрыве ИИ 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут вскоре стать звездами следующего прыжка вперед ИИ.

Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, совершенно бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод