Celsius Holdings упал на 25% в этом году. Поколенческий шанс или падающий нож?

Ключевые моменты

Celsius Holdings только что купила Rockstar Energy и Alani Nu.

Цена ее акций упала на 25% с начала года после роста на 74% в 2025 году.

Сейчас, похоже, хорошее время рассмотреть эту акцию в условиях масштабной трансформации.

Celsius Holdings (NASDAQ: CELH) получила много положительной энергии за последнее десятилетие.

Компания по производству энергетических напитков продемонстрировала впечатляющую среднюю годовую доходность на уровне 47% за последние 10 лет, включая 74% доходности в 2025 году. Но в этом году акции сталкиваются с трудностями, упав примерно на 25% и находясь близко к 52-недельному минимуму.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критическую технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Являются ли силы, вызвавшие снижение, тем, о чем инвесторам стоит беспокоиться, или это возможность купить акцию с высоким потенциалом роста на спаде?

Давайте взглянем.

Готова ли энергия к переменам?

Акции Celsius наблюдали наибольшее снижение за последний месяц, или, более конкретно, с момента публикации отчетности за четвертый квартал 2025 года 26 февраля. Это также было примерно в то время, когда США начали атаки на Иран, что привело к падению всего рынка.

В то же время компания опубликовала впечатляющие результаты по выручке, которая выросла на 117% по сравнению с прошлым годом, составив 722 миллиона долларов. Большая часть этого роста пришлась на приобретения брендов Alani Nu и Rockstar Energy в прошлом году. Это также привело к росту скорректированной прибыли на 86% до 0,24 доллара на акцию.

Тем не менее, затраты, связанные с приобретениями, привели к снижению прибыли на 44% за весь год до 0,25 доллара на акцию. Однако скорректированная прибыль за год, исключая затраты на приобретение, выросла на 91% до 1,34 доллара на акцию.

Снижение цены акций было связано в значительной степени с двумя факторами. Во-первых, высокая оценка акций, так как коэффициент цена/прибыль (P/E) подскочил до 381 в конце 2025 года после того, как акции Celsius выросли на 74% в 2025 году, что было обусловлено оптимизмом вокруг потенциально трансформационных приобретений.

Во-вторых, этот оптимизм немного угас после отчета по прибылям за Q4, хотя компания легко превысила оценки. Инвесторы, возможно, были обеспокоены частью отсутствием краткосрочной видимости интеграции двух крупных приобретений.

На конференц-связи по прибылям руководство заявило, что ожидает, что валовая прибыль вернется в низкий диапазон 50% после интеграции двух новых брендов в первой половине 2026 года. Маржа упала до 47,4% после Q4.

Возможно, высокая оценка и отсутствие видимости во время интеграции заставили некоторых инвесторов зафиксировать прибыль.

Время для покупки?

Я думаю, что это отличная возможность войти в Celsius, так как компания перезагружает свои позиции в ходе этой трансформации. Следующие два квартала могут быть нарушены интеграциями, не говоря уже о продолжающемся геополитическом конфликте, но за пределами этого Celsius должен стать крупным игроком в быстрорастущем сегменте индустрии напитков.

Ожидается, что рынок энергетических напитков будет расти с составным годовым темпом роста (CAGR) 8% до 2033 года. А с приобретениями Rockstar и Alani Nu, у Celsius в настоящее время 20% доли рынка.

Более того, хотя коэффициент P/E остается высоким, ожидаемая прибыль от этих новых брендов делает Celsius выгодным вложением на долгосрочную перспективу. Акции имеют 12-месячный прогнозируемый P/E всего 22 и коэффициент цена/прибыль/рост (PEG) за пять лет всего 0,34, что делает их ценными.

Уолл-стрит оптимистично настроена по отношению к акциям Celsius. Средняя целевая цена в 69 долларов за акцию предполагает рост на 102%. Следите за акциями в течение, возможно, непростых ближайших месяцев, но имейте в виду, что в какой-то момент в ближайшем будущем Celsius может выстрелить.

Стоит ли вам купить акции Celsius прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Celsius, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Celsius не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 532,066 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,087,496 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 926% — это превосходство над рынком по сравнению с 185% для S&P 500. Не пропустите последний список 10 лучших акций, доступный с помощью Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 5 апреля 2026 года.

Дэйв Ковалески не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Celsius. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод