Celestica превышает показатели отрасли с начала года: причина для покупки акций?

Celestica, Inc. CLS увеличилась на 103,4% с начала года по сравнению с ростом сектора услуг по производству электроники в 57,5%. Акции компании превзошли сектор компьютерных технологий Zacks и индекс S&P 500 за тот же период.

Изображение: Zacks Investment Research

Компания превзошла своих конкурентов, таких как Jabil, Inc. JBL и Flex Ltd FLEX. Акции Jabil выросли на 45,2%, а акции Flex увеличились на 30%.

CLS пользуется спросом благодаря сильным трендам, связанным с AI

Celestica извлекает выгоду из здорового спроса в сегменте Connectivity & Cloud Solutions (CCS). Во втором квартале выручка сегмента CCS увеличилась на 28% по сравнению с прошлым годом, составив 2,07 миллиарда долларов. Рост в основном поддерживается силой бизнеса Hyperscaler Portfolio Solutions (HPS) в области сетевых решений и оптических программ. Бизнес HPS компании зарегистрировал впечатляющий рост на 82% по сравнению с прошлым годом, генерируя 1,2 миллиарда долларов выручки на фоне растущего спроса на сетевые коммутаторы 800G. Спрос на коммутаторы 400G также остается сильным. Ожидается, что в 2025 году компания достигнет 30% роста выручки по сравнению с прошлым годом в сегменте CCS. Несмотря на слабость в некоторых вертикалях, сегмент ATS (Advanced Technology Solutions) получает выгоду от здорового спроса на рынке аэрокосмической и оборонной промышленности.

Celestica зарекомендовала себя как доминирующий игрок на быстро развивающемся рынке инфраструктуры AI. Согласно данным Grandview Research, рынок инфраструктуры AI, как ожидается, достигнет 223,45 миллиарда долларов к 2030 году с составным годовым темпом роста 30,4% с 2024 по 2030 годы. Celestica быстро расширяет свое портфолио, чтобы воспользоваться этой рыночной тенденцией.

Недавно представленное Celestica решение SC6110, контроллер хранения следующего поколения 2U с двумя узлами и полным флеш-накопителем, разработано для поддержки критически важных корпоративных приложений, таких как инфраструктура AI, высокопроизводительные вычисления, основные бизнес-приложения, такие как базы данных, обработка онлайн-транзакций и обмен файлами. Оснащенное AMD EPYC™ Embedded 9004 Series, решение демонстрирует выдающуюся производительность, эффективность и оптимизирует потребление энергии при поддержке высоких нагрузок корпоративного уровня. Сильный акцент руководства на инновациях предвещает благоприятные перспективы для долгосрочного роста.

Сильная ликвидность и денежные потоки являются положительными факторами

Сильная ликвидность Celestica лучше позиционирует компанию для преодоления экономических спадов и использования возникающих возможностей роста в отрасли услуг по производству электроники. По состоянию на 30 июня 2025 года у компании было 313,8 миллиона долларов наличных средств и эквивалентов, с долгосрочной частью заимствований по кредитной линии и обязательствам по финансовой аренде в 848,6 миллиона долларов. На конец второго квартала 2025 года CLS сообщила о текущем коэффициенте 1,44, что выше среднего значения по отрасли 1,15. Текущий коэффициент выше 1 указывает на то, что компания хорошо подготовлена для выполнения своих краткосрочных обязательств.

Во втором квартале 2025 года Celestica сгенерировала 152,4 миллиона долларов наличных средств от операционной деятельности по сравнению с 99,6 миллиона долларов в аналогичном квартале прошлого года. Свободный денежный поток составил 119,9 миллиона долларов, что на 82,8% больше по сравнению с прошлым годом. Это подчеркивает эффективное управление капиталом и указывает на то, что компания хорошо подготовлена для инвестирования в инициативы роста, а также для погашения долгов и выплаты дивидендов.

Тенденция пересмотра оценок

Оценки прибыли для Celestica на 2025 и 2026 годы увеличились за последние 60 дней.

Изображение: Zacks Investment Research

Ключевой оценочный показатель CLS

С точки зрения оценки, CLS в настоящее время торгуется с премией по сравнению с отраслью. Исходя из коэффициента цена/прибыль, акции компании в настоящее время торгуются по 30,91 к ожидаемым доходам за следующие 12 месяцев, что выше 22,59 для отрасли.

Изображение: Zacks Investment Research

Заключение

Celestica готова извлечь выгоду из высокого роста на рынке инфраструктуры сетей AI. Глобально диверсифицированная сеть производства позволяет CLS смягчить геополитические риски и неопределенности, связанные с тарифами. Стратегические отношения с ведущими гиперскейлерами служат поддержкой. Сотрудничество с другими лидерами отрасли, такими как AMD и Broadcom, укрепляет портфель. Это позволяет компании получить конкурентное преимущество перед другими игроками в отрасли электронного производства, такими как Jabil, Flex и Foxconn. Повышение оценок подчеркивает растущую уверенность инвесторов. С мощным портфелем Celestica хорошо позиционирована для получения выгоды от динамики развивающегося рынка. В настоящее время компания имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Смотрите наш %%CTA_TEXT%% отчет – бесплатно сегодня!

7 лучших акций на следующие 30 дней

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод