CEG против TLN: у какой акции энергетического производителя более оптимистичный прогноз?
Компании, работающие в индустрии Zacks Alternative Energy – Other, набирают популярность по мере того, как ландшафт генерации электроэнергии претерпевает значительные изменения. Озабоченность по поводу изменения климата, ужесточение правил выбросов и государственные стимулы, такие как налоговые кредиты, ускоряют переход от ископаемого топлива. Коммунальные предприятия и независимые производители электроэнергии все активнее инвестируют в более чистые, устойчивые технологии для удовлетворения растущего спроса на электричество, вызванного электромобилями, центрами обработки данных и электрификацией промышленности. Constellation Energy Corporation CEG и Talen Energy TLN производят значительные объемы чистой энергии для удовлетворения потребностей своих клиентов.
По мере расширения возобновляемых мощностей и улучшения технологий хранения альтернативная энергия становится ключевым столпом в достижении долгосрочной энергетической безопасности и низкоуглеродного будущего. Разработка крупных накопителей батарей поможет ускорить развертывание проектов возобновляемой энергетики и обеспечить чистую энергию миллионам клиентов.
Constellation Energy выделяется как ведущий поставщик чистой энергии в США с одним из крупнейших в стране портфелей генерации с нулевым выбросом углерода, в первую очередь благодаря своим обширным ядерным активам. Компания хорошо подготовлена к тому, чтобы воспользоваться растущим спросом на электричество, мандатами по декарбонизации и корпоративными закупками чистой энергии. Ее высокая операционная масштабность, стратегический рост в области возобновляемой и нулевой эмиссии энергии, а также стабильные денежные потоки делают Constellation Energy привлекательной инвестицией для инвесторов, стремящихся получить доступ к лидерству в области устойчивой энергетики.
Talen Energy получает выгоду от своей значительной мощности генерации чистой энергии и стратегического перехода к нулевой углеродной энергии. Компания переоснащает устаревшие активы и расширяет операции в области возобновляемой и ядерной энергетики, чтобы обеспечить надежное и устойчивое электричество. Talen Energy расширяет производственные мощности через стратегические приобретения. С учетом своей сильной инфраструктурной базы, внимания к декарбонизации и растущего портфеля чистой энергии, Talen Energy хорошо подготовлена к тому, чтобы извлечь выгоду из растущего спроса на электричество и ускоряющегося принятия чистой энергии по всей территории США.
Constellation Energy и Talen Energy производят большие объемы чистой энергии и инвестируют в дальнейшее расширение производственных мощностей в области чистой энергии. Более близкое сравнение их финансовых показателей может помочь определить, какая из акций предлагает более сильную инвестиционную возможность.
Прогнозы роста прибыли CEG и TLN
Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию Constellation Energy в 2025 и 2026 годах увеличился по сравнению с прошлым годом на 8.54% и 25.6% соответственно. Долгосрочный (от трех до пяти лет) рост прибыли на акцию составляет 16.22%.
Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию Talen Energy в 2025 году указывает на снижение на 34.55% по сравнению с прошлым годом, в то время как 2026 год показывает увеличение на 284.1%. Долгосрочный рост прибыли на акцию составляет 28.55%.
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность собственного капитала (“ROE”) является важным показателем финансовой эффективности, который показывает, насколько эффективно компания превращает собственный капитал акционеров в прибыль. Он подчеркивает эффективность управления в использовании инвестированного капитала для роста прибыли и увеличения стоимости для акционеров.
Текущая ROE CEG составляет 21.61% по сравнению с 9.58% у TLN. Обе компании также превосходят ROE отрасли, равную 8.01%.
Долг к капиталу
Сектор Zacks Oil-Energy является капиталоемким, и для обновления, содержания и расширения операций требуются значительные инвестиции на регулярной основе. Деятельность по разведке и добыче, покупка новых участков, содержание трубопроводов, НПЗ и инфраструктуры связаны с большими расходами. Снижение процентных ставок с исторических максимумов будет выгодно капиталоемким нефтегазовым компаниям.
Долг к капиталу CEG в настоящее время составляет 43.8% по сравнению с 71.06% у TLN. Обе компании используют долг для финансирования своей деятельности. Однако уровень долга CEG немного ниже, чем в отрасли, который составляет 43.81%.
Планы капитальных затрат
Стратегические инвестиционные планы CEG и внимание к продолжению расширения портфеля возобновляемых источников энергии способствуют ее финансовым показателям. Ожидается, что капитальные затраты составят около 3 миллиардов долларов и 3.5 миллиарда долларов в 2025 и 2026 годах соответственно.
Talen Energy планирует инвестировать от 195 миллионов до 205 миллионов долларов в 2025 году и от 280 миллионов до 300 миллионов долларов в 2026 году для расширения своей деятельности.
Оценка
Constellation Energy в настоящее время торгуется с премией по сравнению с Talen Energy по показателю цена/прибыль на 12 месяцев вперед (P/E - F12M).
CEG и TLN в настоящее время торгуются по 33.77X и 20.56X соответственно по сравнению с 23.99X в отрасли.
Constellation Energy выросла на 14.1% за последние три месяца по сравнению с ростом Talen Energy на 5.2% за тот же период.
Подводя итоги
Лучшие показатели CEG в оценках прибыли в 2025 году, более высокая ROE, меньшее использование долга и более широкие планы капитальных затрат делают ее лучшим выбором в области альтернативной энергетики.
TLN в настоящее время имеет более дешевую оценку, но с учетом вышеупомянутых параметров, CEG является лучшим выбором из двух акций Zacks Rank#3 (Hold).
Вы можете увидеть полный список акций Zacks #1 Rank (Strong Buy) здесь.
#1 Акция полупроводников для покупки (не NVDA)
Невероятный спрос на данные подталкивает рынок к следующей цифровой золотой лихорадке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIАми завтрашнего дня.
Один малозаметный производитель чипов уникально позиционирован для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые такие гиганты, как NVIDIA, не производят. Он только начинает выходить на первый план, что как раз и нужно.
Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод