АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
471423 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
29 июля 2022 г. |
| Дата КД (расч.) |
29 июля 2022 г. |
| Дата фиксации |
28 июля 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| CBOM Finance P.L.C. 4.7 29/01/25 |
облигации |
XS2099763075 |
XS2099763075 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
4.7 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
23.5 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
29 января 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
29 июля 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 03/01/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 05/09/2022
.-------------------------------
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT.
