АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
449659 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
29 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
25 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации |
22 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| CBOM Finance P.L.C. 7.121 25/06/24 |
облигации |
XS1964558339 |
XS1964558339 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7.121 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
35.605 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
25 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
25 декабря 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
180 |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического
лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Дата выплаты – 25.12.2023
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.
NEW INFORMATION DATED 05/01/2024
.
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED
.
UNTIL FURTHER NOTICE.
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от
05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности
иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
