CBOM Finance P.L.C. - XS1601094755 - Выплата процентов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 804064 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 19 февраля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 февраля 2024 г. |
| Дата фиксации | 09 февраля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| CBOM Finance PLC UNDT | облигации | XS1601094755 | XS1601094755 | 1000 | 1000 | USD | 07 февраля 2024 г. |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.974 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 10 ноября 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 10 февраля 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария:
Дата выплаты – 10.02.2024
- --------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 20/06/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от
05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности
иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
-------------------- Message МТ564 --------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection