АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
864284 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
13 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
10 мая 2024 г. |
| Дата фиксации |
09 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей
ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| CBOM Finance PLC UNDT |
облигации |
XS1601094755 |
XS1601094755 |
1000 |
1000 |
USD |
03 мая 2024 г. |
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
8.974 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
10 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
10 мая 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
90 |
-------------------- Message МТ564 --------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection
