CBOM Finance P.L.C. - XS1601094755 - Выплата процентов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 542638 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 10 ноября 2022 г. |
| Дата КД (расч.) | 10 ноября 2022 г. |
| Дата фиксации | 09 ноября 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| CBOM Finance PLC UNDT | облигации | XS1601094755 | XS1601094755 | 1000 | 1000 | USD | 08 ноября 2022 г. |
| Информация о выплате купонного дохода | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (%, годовых) | 8.875 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 22.1875 |
| Валюта платежа | USD |
| Дата начала текущего купонного периода | 10 августа 2022 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 10 ноября 2022 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 90 |
Доводим до вашего сведения информацию по данному корпоративному действию, полученную
от Euroclear Bank S.A./N.V.:
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
LOAN THAT OTHERWISE WOULD HAVE BEEN PAYABLE ON THAT INTEREST
PAYMENT DATE, BY SENDING TO THE LENDER AND THE TRUSTEE A NOTICE OF
CANCELLATION OF INTEREST NO LATER THAN 10 DAYS AND NO EARLIER THAN
30 DAYS BEFORE THE GIVEN INTEREST PAYMENT DATE. SEE PAGE 219/457
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 26/12/2022
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT.
-----
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/DEFERRED UNTIL FURTHER NOTICE
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 03/01/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT EUROCLEAR HAS NOT YET
RECEIVED THIS PAYMENT. WE HAVE RECEIVED CONFIRMATION
FROM OUR DEPOSITORY THAT THE ISSUER HAS NOT RELEASED
THE FUNDS DUE TO APPLICABLE COMPLIANCE REASONS.
WE WILL CONTINUE TO MONITOR AND WE WILL UPDATE THIS
EVENT IF AND WHEN MORE INFORMATION BECOMES AVAILABLE
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
LOAN THAT OTHERWISE WOULD HAVE BEEN PAYABLE ON THAT INTEREST
PAYMENT DATE, BY SENDING TO THE LENDER AND THE TRUSTEE A NOTICE OF
CANCELLATION OF INTEREST NO LATER THAN 10 DAYS AND NO EARLIER THAN
30 DAYS BEFORE THE GIVEN INTEREST PAYMENT DATE. SEE PAGE 219/457
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 26/12/2022
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
THE ISSUER IS INVESTIGATING THE PAYMENT.
-------------------- Message МТ564 --------------------
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection