Capital One Financial Corporation (COF) достиг максимума за 52 недели, сможет ли рост продолжиться?

Сильной акцией в последнее время является Capital One (COF). Акции продолжают расти, увеличившись на 18,3% за последний месяц. В предыдущей сессии акции достигли нового 52-недельного максимума в $244,82. Capital One выросла на 34,3% с начала года по сравнению с ростом на 15,8% для сектора финансов по версии Zacks и возвратом в 58,1% для отрасли финансовых услуг - потребительские кредиты по версии Zacks.

Что способствует превосходству?

Акция имеет впечатляющий рекорд положительных сюрпризов по прибыли, так как не пропустила ни одной оценки консенсуса по прибыли в течение последних четырех кварталов. В последнем отчете о прибыли, опубликованном 21 октября 2025 года, Capital One сообщила о прибыли на акцию (EPS) в размере $5,95 против консенсуса в $4,2, при этом она превысила консенсус по выручке на 3,09%.

На текущий финансовый год ожидается, что Capital One покажет прибыль в размере $19,77 на акцию при выручке в $53,26. Это представляет собой изменение EPS на 41,62% при изменении выручки на 36,18%. На следующий финансовый год ожидается, что компания заработает $20,06 на акцию при выручке в $62,54. Это соответствует годовому изменению в 1,48% и 17,41% соответственно.

Метрики оценки

Хотя Capital One может находиться на 52-недельном максимуме, что может ожидать акцию в будущем? Ключевым аспектом этого вопроса является изучение метрик оценки, чтобы определить, должна ли компания отступить от этого уровня.

В этом плане мы можем обратиться к оценкам стиля Zacks, так как они предоставляют инвесторам разнообразные способы анализа акций (помимо оценки Zacks для ценной бумаги). Эти стили представлены оценками от A до F в категориях стоимости, роста и импульса, а также существует комбинированный VGM Score. Инвесторы должны рассматривать оценки стиля как полезный инструмент, который может помочь выбрать наиболее подходящие акции с рейтингом Zacks в зависимости от их индивидуального инвестиционного стиля.

Capital One имеет оценку стоимости A. Оценки роста и импульса акций составляют C и B соответственно, что дает компании VGM Score A.

С точки зрения разбивки по стоимости, акция в настоящее время торгуется по 12,1X текущим оценкам EPS на финансовый год, что является премией по сравнению со средним значением по отрасли в 11,9X. На основе текущего денежного потока акция торгуется по 10,3X против среднего значения своей группы в 8,7X. Кроме того, акция имеет коэффициент PEG 0,55. Это достаточно хорошо, чтобы поместить компанию в верхнюю часть всех акций, которые мы рассматриваем с точки зрения стоимости, что делает Capital One интересным выбором для инвесторов, ориентированных на стоимость.

Рейтинг Zacks

Также нам нужно обратить внимание на рейтинг Zacks для этой акции, так как он превосходит любые тенденции в области стилевых оценок. К счастью, Capital One в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка) благодаря благоприятным пересмотрам оценок прибыли от аналитиков.

Поскольку мы рекомендуем инвесторам выбирать акции с рейтингом Zacks 1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка) и оценками стиля A или B, похоже, что Capital One соответствует этим критериям. Таким образом, кажется, что акции Capital One могут иметь еще немного пространства для роста в ближайшее время.

Как COF выглядит на фоне конкурентов?

Акции COF стремительно растут, и компания все еще выглядит разумным выбором, но что насчет остальной отрасли? Одним из отраслевых конкурентов, который выглядит хорошо, является Enova International, Inc. (ENVA). ENVA имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка) и оценку стоимости A, оценку роста A и оценку импульса F.

Прибыль была сильной в прошлом квартале. Enova International, Inc. превысила наш консенсусный прогноз на 10,16%, и на текущий финансовый год ожидается, что ENVA покажет прибыль в размере $14,12 на акцию при выручке в $3,16 миллиарда.

Акции Enova International, Inc. выросли на 34,7% за последний месяц и в настоящее время торгуются по коэффициенту P/E 12,83X и P/CF 14,85X.

Отрасль финансовых услуг - потребительские кредиты находится в верхних 22% всех отраслей, которые мы имеем в нашем универсуме, так что, похоже, у COF и ENVA есть неплохие попутные ветры, даже помимо их солидной фундаментальной ситуации.

Zacks называет 10 лучших акций на 2026 год

Хотите заранее узнать о наших 10 лучших выборах на весь 2026 год? История показывает, что их результаты могут быть сенсационными.

С 2012 года (когда наш директор исследований Шераз Миан взял на себя ответственность за портфель) по ноябрь 2025 года, 10 лучших акций Zacks принесли +2530,8%, что более чем в 4 раза превышает +570,3% S&P 500.

Теперь Шераз просматривает 4400 компаний, чтобы выбрать 10 лучших тикеров для покупки и удержания в 2026 году. Не упустите свой шанс войти в эти акции, когда они будут выпущены 5 января.

Будьте первыми, кто узнает о новых 10 лучших акциях >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить отчет о 7 лучших акциях на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод