АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 1168829 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Дивиденды в денежной форме |
| Признак обязательности КД | CHOS - Участие в корпоративном действии обязательное; от владельца счета требуются дополнительные инструкции |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии не завершена
Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость |
|---|
| 1168829X77378 | Canadian Pacific Kansas City Limited | Canad Pacif Kans City ORDSHS | Акции | CA13646K1084 | |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 26.06.2026 |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 23.07.2026 08:00:00 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 26.06.2026 |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 001 |
| Идентификатор LEI | 54930036474DURYNB481 |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | CAD |
| Последний срок ответа | 24.06.2026 17:00:00 |
| Последний срок рынка | 26.06.2026 17:00:00 |
| Период действия | c 06 мая 2026 по 25 июня 2026 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 27.07.2026 |
| Дата (Дата и Время) начала выплат | Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) платежа | 27.07.2026 |
| Валовая ставка дивидендов | 0.268 CAD |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Нет |
| Выбор валюты | USD |
| Последний срок ответа | 24.06.2026 17:00:00 |
| Последний срок рынка | 26.06.2026 17:00:00 |
| Период действия | c 06 мая 2026 по 25 июня 2026 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) начала выплат | Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) платежа | 27.07.2026 |
Дополнительная информация
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
.
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
. MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK'.
.
3. EUCLID USERS:
A. TO RECEIVE THE NON-DEFAULT CURRENCY USD, SEND AN INSTRUCTION
TYPE '47' SUBTYPE USD
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 70E:INST
.
REVOCABILITY:
.------------------
WE DID NOT RECEIVE THE REVOCABILITY/WITHDRAWAL RIGHT INFORMATION.
NOTE:
.----
INSTRUCTED POSITIONS FOR THE NON-DEFAULT CURRENCY WILL BE BLOCKED
UNTIL 1 BUSINESS DAY AFTER THE RECORD DATE
.
Комментарии