«Быки» близки к панике

По традиции с новостей

Хуситы стали бить уже по всем танкерам без разбора, окончательно дестабилизируя ситуацию в Красном море. И, несмотря на это, нефть падает! Значит дело не в геополитике, а в чем-то больше…

К слову о бюджете. CNYRUB так и не может пройти на днях зону сопротивления 12-12,2, а нефть вошла в пике...

Вопрос к ЦБ и Минэку - как сверстывать бюджет будете?

А на этом фоне ЦБ еще понижает курс доллара до 88.6 руб. Снижение цены на нефть и укрепление рубля - это самая худшая комбинация на дистанции для индекса МосБиржи. 

Короче говоря, для бюджета РФ могут настать новые испытания!

«Бумажный рынок»

В Индексе МосБиржи на днях отвесное падение приостанавливается, но все «на тоненького». Для подтверждения разворотной формации нужно формирование «Молота» (или другой разворотной свечи) и белая свеча подтверждения. В противном случае падение может продолжится.

При этом вижу вполне однозначное сопротивление 2690-, + зону незакрытого гэпа на 2630-. Пока все-таки нет четкой проторгованной поддержки для лонга, но RSI в зоне перепроданности - на этом основании шорты прикрывать можно, лонга пока нет!

Драйверов для роста снова нет, глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен, и снова возможные отскоки будут иметь чисто технический характер.

Вопрос веры! Для меня до вполне внятного отскока вверх с формированием четкой поддержки вопрос торговли от лонга на отскок пока не стоит! Поэтому я глобально остаюсь «медведем»! Но после проторговки и четкого отскока от дна можно торговать канал с новым дном на (пока) 2690-.

Со стороны наблюдая за реакциями «быков», уже замечаю панику и замешательство. Причем снова начинаются обвинения «нерезов» в продаже российских активов. Но при этом рубль практически на месте? Вы верите, что «нерезы», покидая российские активы остаются в рублях? Я — нет! Но как бы там ни было, когда такие панические настроения присутствуют — локальное дно где-то близко!

«Быки» близки к панике, уже слышу "мольбы к ЦБ - ограничьте шорты! Да никто этим заниматься не будет, не 2022 год…

Но как бы там ни было рынок снова становится крайне неоднородным — поэтому локальные идеи!

В Лукойле на днях возможно временная остановка в зоне 6115-6138... Пила над лоу... Что делать в данной точке остается пока загадкой, исключать ничего нельзя...И очень большую неопределенность представляют шипы, что не приносит очевидности картины с точки зрения спекулятивной торговли!

Накануне отметил бодрость Газпрома, но она оказалась недолговечной. Бумага под 55ЕМА и ОИ, так что даже на фоне возможного отроста "основного" рынка я не буду его покупать от слова "совсем", пока не пройдено сочетание 55ЕМА и ОИ! 

Пожалуй, пока единственная бумага с более-менее внятным и четким стопом на часах — в Газпроме цена ниже 122-, можно продавать в зоне 122,2-122,27 (реперная зона 1-ой волны снижения) с общим стопом 122,7+.

Что до остальных бумаг, в них нет единой тенденции, поэтому только локальные идеи с короткими и четкими стопами. Ну и, конечно, чтобы не было противоречий!

Осуществил свою задумку, купил на стратегический счет ВТБ по 84,7, и купил на стратегический счет СБЕР по 240,03. В ВТБ - однозначно буду закрывать стратегический лонг под полкой 92,95-93,4, в Сбере немного сложнее - зона 259,5 - 265,5. Без плечей, позиция денег не просит! Использовал все свои свободные средства. Далее буду расчехлять LQDT ETF. В плане глобальной реверсивной торговли! Опять же не на хаю, а там где и хотел!
К спекулятивной стратегии данные позиции не имеют никакого отношения!

Поступил такой вопрос на канал: «Дмитрий, подскажите, в процессе торгов вы пересматриваете стратегии? Речь про Сбер и ВТБ в первую очередь. После такого хорошего выстрела прямо напрашивается закрытие лонга спекулятивным образом в максимальной точке, чтобы попробовать потом ещё раз зайти. Или если купили на стратегический, то уже цель зафиксирована и пока не придёте к ней, не продадите точно? Чисто технический вопрос, как работают профессиональные трейдеры».

Для меня по началу было крайне непросто торговать разные стратегии, поэтому я и открыл инвестиционный счет. Он только для лонга, поэтому и называется «инвестиционным».

Как и в любом счете я оцениваю уровни поддержки и уровни тэйков (т. е. соотношение прибыль/риск). Но есть нюансы! На спекулятивном счету у меня короткие стопы, и соответственно соотношение может быть короче. Главное — чтобы оно было больше 2,5-3.

В инвестициях несколько другое. Я когда принимаю решение покупать ту или иную бумагу в первую очередь анализирую все возможные инструменты, которые я могу купить (чтобы не влезать в плечи). У меня уже есть НЛМК (по 227,45) Мечел (по 133,5). Теперь Сбер и ВТБ.

Купил и почти сразу «забыл». Позиции без плечей, денег не просят, и куплены (кроме НЛМК) в условиях жесткой перепроданности и на тех уровнях, на которых я хотел покупать!

Теперь к тэйкам! Да, конечно, есть соблазн закрыться раньше, но тут вопрос в самодисциплине! Я наметил точку входа, наметил точку выхода, и все! Соотношение отличное, и даже если падение продолжится — то бумаги куплены далеко не на все деньги (больше половины счета до сих пор находятся на LQDT ETF), и я буду его расчехлять в случае продолжения падения как Сбера, так и Лукойла (это две основные бумаги, которые я хотел купить "в долгую").

Но я скептически отношусь к инвестициям типа «купил и забыл», поэтому намеченные тэйки буду выставлять при приближении цен к ним!

Что до моей торговли! Отскок произошел, и что характерно — уже без действий ЦБ. Но он снова был очень мощным и эмоциональным, а в эмоциях ТА может не работать!

Спекулятивно продал ГМКН по 105,7, закрыл шорт по 106,2 (-0,47% по цене). Абсолютный минус = -0,19%. Были сомнения растянуть зону продажи, но риски были не сопоставимы! Стопы надо исполнять! Совсем без локальных убытков не бывает трейдеров!

Но эмоции улеглись — и уже можно более спокойно оценивать рынок. Основная тенденция вниз остается! Причем снова…

Теперь к мыслям

Даже если канал сформируют, основная тенденция на «Бумажном» рынке вниз остается приоритетной, т. е. от шорта. Драйверов так и не появилось, отскоки, хоть и сильные, имеют технический характер.

На следующей неделе (13.09, в пятницу) — заседание ЦБ РФ по ставке. И снова интрига с решением. Если оставят как есть — то это может придать некий позитив для акций (типа худшее уже позади). Но если повысят снова — то депозиты станут еще более привлекательными и бумаги могут снова оказаться под давлением. И все перепроданности/перекупленности могут иметь снова локальный характер. При пробое канала можно снова будет торговать по моей идее «Поймай «Быка» и даже текущие цены могут оказаться высоким!

ПОЗИТИВА НЕТ! Поэтому снова основная идея от продажи — искать уровни с короткими стопами, в случае их осуществления искать новые, и т. д. - до прохода на днях сочетания 55ЕМА и ОИ… А это будет не скоро!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!