"Быкам" стоит прикрывать лонги

Физики перестали наращивать шорты во фьючерсе на индекс МосБиржи и теперь сидят и смотрят на улетающий без них и против них рынок. Нетто-лонг держится на минимуме за 3 месяца.

Сегодня конец недели, индекс МосБиржи на недельном графике хоть и в восходящей динамике проходит 55ЕМА. При этом "запаздывающая" пока ниже текущих цен. До нисходящего ОИ еще очень большой зазор, но оно нисходящее!

Драйверов реальных пока нет, одни ожидания! Я бы рекомендовал лонги прикрывать или двигать стопы на росте!

При закреплении ниже зоны предыдущего хая 2854-2861 однозначно лонги можно прикрывать (стоп-лосс).

Индекс МосБиржи на днях формально плотно стоит в лонге (выше 55ЕМА и ОИ, Тенкан выше Киджун, и «запаздывающая» тоже выше текущей цены) Но есть противоречия — а именно ОИ, оно хоть и имеет горизонтальную формацию, но после 17,01 начинает снижение. Напрочь испорчена графическая картина предновогодним без объемным ростом! «Старые» уровни могут и не сработать, а «новые» пока ДО СИХ ПОР не сформированы!  За коррекцию - остался незакрытым основной  гэп = 2640-2668 (образованный на объемах на сохранении ставки и без объемов на предновогоднем ралли). Также сохраняется потенциальная дивергенция по RSI!

Драйверов для роста нет! Игнорируется внешний негативный фон (в том числе и новые санкции), сплошное ожидание разрешения конфликта. И все! И даже противоречивые данные по инфляции не возымели действия — народ верит в лучшее.

Я пока на этих уровнях без коррекции  покупать точно не буду! Еще раз повторю — для выхода вверх из пилы нужен сильнейший драйвер! “Быкам” же рекомендую прикрывать лонги или двигать стоп по ходу роста! Коррекцию я лично буду откупать, но спекулятивно! Для стратегической покупки я все-таки буду ждать приближение к незакрытому гэпу!

Отошел от локального убытка в Газпроме и задумался, а может я неправильно строю стратегии? Зачем отвлекаться на «глобальное», когда и на «локальных» идеях получалось зарабатывать стабильно? Признаюсь, стратегического медведя из меня не получилось! И это главное! Лучше позже, чем никогда! И снова вспомнил, что канал, который завел как хобби, я назвал scalpon, т. е. скальп включен! И мне стало легче!

Решил для себя поменять стратегию торговли! После не снижения ставки — я считаю началась «новая» история «бумажного» рынка! Ошибка, я ориентировался на «старые» уровни, а они могут и не сработать. Появляются «новые» уровни, которые могут и не совпадать со «старыми», но пока "новые" уровни не проторгованы, и т.к. в большинстве бумаг наблюдается рост на часах (цена выше 55ЕМА и ОИ) — приоритет конечно же у быков! После проторговки или после коррекции можно думать и о торговле в обе стороны! А пока так!

При этом я конечно помню про незакрытый гэп (уже «новый»), и при проходе на часах бумаг ниже сочетания 55ЕМА и ОИ парадигма рынка для меня поменяется на медвежью! Но принцип один — четкий стоп!

Постоянно искал сопротивления на «старых» уровнях в Сбере и Газпроме, но после решения поменять стратегию торговли на скальперскую, проблема отпала сама собой.

В Сбере  пока рост продолжается и нет пока «новых» уровней, на которые можно опираться для занятия шорта. В моменте отсутствие реальных драйверов для роста и снижающееся ОИ пока не особо оказывает влияние на рост. Но на часах я пока не вижу четких волн и уровней, поэтому пока зритель в нем!

«Угадайка» сопротивлений в Газпроме на основании «старых» уровней тоже локально не принесло пользы. И тоже без реальных драйверов для роста, и есть незакрытый гэп на 115,24-117,18.. Для меня этот незакрытый гэп - основное противоречие в росте! Но тоже продолжает расти! Просто нет «нового» сопротивления, а значит нет и стопа!

В Газпроме для меня на "новом" хаю (после не снижения ставки пока "новые" уровни не проторгованы),  откупать же коррекцию можно в зоне 132-134,3 (опять же 55ЕМА и растущее ОИ), стоп 131,6-. Когда сформируется и проторгуется "новый" уровень (скорее всего после коррекции), можно задумываться и о шорте (через фьючерс). При этом при проходе сочетания 55ЕМА и ОИ вниз я буду торговать с упором на шорт. А пока так!

На фоне общего бычьего жора Лукойл на днях на повторе хая с конкретной дивергенцией. Кто как трактует графики, но бы в этой точке лонг прикрывал бы (даже не двигая тэйк).

При этом Лукойл на часах он выше +55ЕМА и растущим ОИ, можно пытаться покупать в зоне 7116-7124, нормальный объем, стоп 7094-, тэйк по ситуации! У зоны сопротивления 7240-7255 лонг можно прикрывать, шорт возможен при наличии дивергенции с коротким стопом!

И таких локальных идей можно найти довольно много!

Сделки

Закрыл шорт по GZH5 14153 (морально не готов больше его держать).  Средняя продажа была по  13782. Убыток по деньгам = -2,69%. Была неучтенная абсолютная прибыль от скальпа «в уме» +0,11%,.  Абсолютный итог трейда в Газпроме = -0,96%.

Обидно, конечно, но против «логики толпы» торговать опасно, и я сам себе не могу объяснить причину нахождения в шорте!  Но я абсолютно не жалею об этом, не бывает безубыточных трейдеров, а пытаться надо было.

Что касается опционов — довнес вчера средства на счет, буду продолжать торговать, но более осторожно! На счет путов на _CLT в Сбере и в Газпроме — экспирации только 22 и 29 января. Время еще есть, но если и они сгорят — то не особо расстроюсь! Риски были просчитаны!

Решил вернуться к старой схеме торговли. Купил НЛМК по средней 149,89,  закрыл лонг по 149,54 (пробой может быть ложным) (-0,23% по цене). Купил Газпром по 134,3, закрыл лонг по 135,57 (+0,95% по цене).

Абсолютный итог по этим двум сделкам = +0,2%. Итог дня -0,76%. Обидно конечно, но на ошибках учатся!

Мысли

Про смену стратегии писал выше! Основа для построения стратегий торговли останется прежней, буду искать локальные идеи с совпадением цены с сочетанием 55ЕМА и ОИ, с минимумом противоречий, главное чтобы был четкий стоп! Полно локальных идей на рынке, надо их искать! Если таких  не находите — не страшно, значит надо брать паузу в торговле! Лучше меньше сделок. Но они должны быть заранее просчитаны!

По большому счету для спекулянта совершенно не надо оставлять овернайт, именно локальные идеи с короткими стопами приносили мне стабильную прибыль. Просто «зашорился» в моменте… Увы, это с каждым может случится! Но сейчас надеюсь глаза снова открылись и я смогу зарабатывать стабильно как прежде! По крайней мере я снова спокоен!  Главное никогда не отчаиваться и не изменять своей стратегии!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!