Бык дня: Arista Networks, Inc. (ANET)

Arista Networks, Inc. ANET — это компания, занимающаяся инфраструктурой ИИ, которая работает напрямую с гиперскейлерами ИИ Microsoft и Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), удваивая свои доходы и прибыль в период с 2022 по 2025 годы. Технологический лидер, работающий за кулисами, готов продолжить свой впечатляющий рост с ростом EPS и продаж примерно на 20% как в 2026, так и в 2027 годах, поскольку бум расходов на ИИ продолжается. Повышения прогнозов по прибыли Arista обеспечили ей рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), и у нее отличный баланс. Кроме того, сектор технологий, подавляющий Arista, выглядит готовым пробиться из технического диапазона к новым максимумам.

Покупайте акции инфраструктуры ИИ ANET и держите их навсегда. Arista — это мощная сеть от клиента до облака для крупных ИИ, центров обработки данных, кампусов и маршрутизации. Ее растущий портфель помогает соединять компьютеры, серверы и многое другое, обеспечивая быструю и надежную передачу данных. Проще говоря, Arista разрабатывает и создает множество критически важной высокоскоростной «проводки», на которую полагаются огромные центры обработки данных ИИ.

Инфраструктура сетей ANET быстро расширялась за последнее десятилетие на фоне взрыва облачных вычислений, больших данных и, что особенно важно, искусственного интеллекта. Arista стабильно расширяет свой портфель и охват в экономике, которая полностью зависит от сверхбыстрой цифровой инфраструктуры, работающей эффективно и без перерывов. Microsoft MSFT и Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) — двое из крупнейших клиентов Arista, что подчеркивает ее предложения мирового уровня и способность конкурировать с такими соперниками, как Cisco.

Гиперскейлеры ИИ тратят сотни миллиардов долларов на строительство своих сетей центров обработки данных ИИ и зависят от предложений Arista. Несмотря на некоторые опасения по поводу пузыря ИИ, траты только растут. Ожидается, что гиперскейлеры ИИ потратят от 600 до 700 миллиардов долларов на капитальные расходы в этом году, по сравнению с около 400 миллиардов долларов в прошлом году. Клиенты Arista, Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Microsoft, позиционировали себя как лидеры в экономике ИИ и готовы быстро адаптироваться.

ANET выделила некоторые из своих критически важных достижений в области ИИ за 4 квартал, включая запуск того, что она называет «платформами серии R4 для ИИ, центров обработки данных и маршрутизируемого ядра, обеспечивающими высокую производительность и низкое время выполнения задач ИИ» и многое другое. Она также расширила и улучшила Arista AVA (Автономный виртуальный помощник) с «дополнительными агентными возможностями ИИ для таких случаев использования, как корреляция событий в нескольких доменах, непрерывный мониторинг и устранение неполадок в сети».

Рост и прогноз ANET, движимый ИИ. Сочетание взрывного роста ИИ и прочных отношений с клиентами, такими как Microsoft, должно продолжать обеспечивать сильный рост прибыли для Arista. ANET позиционируется как бенефициар текущего бума инфраструктуры ИИ и долгосрочного успеха ИИ, даже когда технологии выходят из своей фазы быстрого роста.

Способность ANET воспользоваться волной расходов на ИИ помогла ей удвоить свои доходы между 2022 годом (4,38 миллиарда долларов) и 2025 годом (9,00 миллиардов долларов), что произошло после того, как она более чем удвоила свои продажи с 2016 по 2021 год. Компания также более чем удвоила свою прибыль по GAAP между 2022 годом (1,07 доллара за акцию) и 2025 годом (2,75 доллара). Arista ожидает, что ее продажи вырастут еще на 25% в FY26 (после роста продаж на 29% в прошлом году) и на 20% в 2027 году, что позволит достичь 13,50 миллиарда долларов в следующем году.

Компания, занимающаяся инфраструктурой сетей, прогнозирует рост своей скорректированной прибыли примерно на 19% как в этом году, так и в следующем. График ниже показывает ее впечатляющие долгосрочные перспективы роста прибыли. Недавние повышения прогнозов по прибыли ANET обеспечили ей рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка) и продолжают устойчивый рост за последние несколько лет. Она также превзошла наши прогнозы EPS на протяжении пяти лет подряд.

Покупайте акции инфраструктуры ИИ, прежде чем они выстрелят? Акции взлетели на ~3,800% за последние 10 лет, что значительно превышает 420% сектора технологий, а также 600% Microsoft и 500% Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена). ANET также более чем удвоила показатели сектора технологий за последние три года, увеличившись на 280% за это время. Акции удвоились (+110%) за последние 12 месяцев, и они на грани потенциального прорыва, стремясь протестировать свои пики конца октября. ANET недавно преодолела критический уровень, выделенный зеленым цветом ниже. Теперь ей нужно немного пробежать, прежде чем она может достичь новых максимумов.

Акции могут быть немного перегреты в краткосрочной перспективе, наряду со многими другими технологическими именами, на фоне быстрого восстановления. Но долгосрочные инвесторы не должны пытаться играть в игру по таймингам рынка. Arista торгуется с 36% дисконтом к своим максимальным значениям с PEG-коэффициентом 2,5 и на 22% ниже своих пиков на уровне 45,6X будущих прибылей.

Кульминацией бычьего сценария Arista является ее исключительно сильный баланс, который включает 10,7 миллиарда долларов наличных и эквивалентов при незначительном, почти нулевом долге.

5 акций, которые могут удвоиться. Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как #1 любимая акция с потенциалом роста на +100% или более в следующем году. Хотя не все выборы могут быть выигрышными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%. Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на ранних этапах.

Сегодня посмотрите на эти 5 потенциальных «хитовых» акций. Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Microsoft Corporation (MSFT): Бесплатный отчет по анализу акций.

Arista Networks, Inc. (ANET): Бесплатный отчет по анализу акций.

Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com). Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод