BSV ETF предлагает более низкие затраты и больший масштаб, чем ISTB ETF.

Ключевые моменты

BSV дешевле в обслуживании и управляет гораздо большими активами, чем ISTB

ISTB обеспечил более высокую доходность за 1 год и немного более высокую доходность по дивидендам по сравнению с BSV

Оба фонда придерживаются краткосрочных облигаций, но отличаются по составу портфеля и незначительным показателям риска

Vanguard Short-Term Bond ETF (NYSEMKT:BSV) взимает половину комиссии от iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (NASDAQ:ISTB) и имеет гораздо более высокие активы под управлением (AUM), в то время как ISTB превосходит BSV по доходности дивидендов и однолетней доходности.

Оба фонда BSV и ISTB стремятся предоставить диверсифицированный доступ к краткосрочным облигациям, что привлекает инвесторов, ищущих стабильность и скромный доход. Это сравнение рассматривает их затраты, доходы, уровни риска, состав портфелей и торговые профили, чтобы помочь прояснить, какой фонд может лучше соответствовать различным стратегиям фиксированного дохода.

Снимок (стоимость и размер)

Эмитент

IShares

Vanguard

Коэффициент расходов

0.06%

0.03%

Доходность за 1 год (по состоянию на 2026-04-10)

5.4%

4.7%

Доходность по дивидендам

4.2%

3.9%

AUM

$4.7 миллиарда

$70.0 миллиардов

Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

BSV более доступен, с коэффициентом расходов 0.03% против 0.06% у ISTB, и доходность ISTB немного выше на 0.3 процентных пункта, что может привлечь тех, кто придает значение доходу.

Сравнение производительности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

-9.37%

-8.53%

Рост $1,000 за 5 лет

$1,099

$1,088

Что внутри

BSV отслеживает широкий набор инвестиционных краткосрочных облигаций инвестиционного уровня, включая облигации правительства США, высококачественные корпоративные и избранные международные выпуски, с 30 активами и 19-летним послужным списком. Его крупнейшие позиции: облигация/нот Treasury США 3.50% 02/28/2031 (2.23%), облигация/нот Treasury США 3.50% 01/31/2028 (1.16%) и облигация/нот Treasury США 3.75% 01/31/2031 (0.99%).

ISTB, напротив, охватывает гораздо более широкий круг, с более чем 7,000 активами. Его крупнейшие активы: нот Treasury 10/31/2030 (1.02%), нот Treasury 02/28/2030 (1.00%) и нот Treasury 09/30/2030 (0.98%). Оба фонда избегают использования заемных средств, валютного хеджирования или других заметных особенностей.

Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

Около 52% портфеля ISTB инвестировано в облигации казначейства США. Менее половины обеспечивается разнообразным списком эмитентов корпоративного долга. На долю JPMorgan Chase (NYSE:JPM) приходится 0.54% портфеля, что делает его крупнейшим источником корпоративных облигаций.

ETF BSV также обеспечивает стабильный доход за счет комбинации краткосрочных облигаций казначейства США, долговых обязательств, обеспеченных государственными агентствами, и корпоративного долга инвестиционного уровня. ETF BSV имеет 11.95% своего портфеля в ценных бумагах с рейтингом BBB. Остальные имеют более высокий рейтинг или обеспечены правительством США.

Доходность обоих фондов за последние пять лет была разочаровывающей. Инвестиция в размере $1,000 в ISTB пять лет назад принесла $99 дохода. Та же инвестиция в ETF BSV принесла $88 дохода. Эти положительные доходы возможны только благодаря накопленным дивидендным выплатам. Инвесторы ISTB и BSV увидели, как их основной капитал сократился на 5.6% и 4.8% соответственно за последние пять лет.

Стоит ли вам сейчас покупать акции iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF?

Перед тем как купить акции iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, подумайте об этом:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF не вошел в их число. 10 акций, которые попали в список, могут обеспечить огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы тогда инвестировали $1,000 по нашей рекомендации, у вас было бы $555,526!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы тогда инвестировали $1,000 по нашей рекомендации, у вас было бы $1,156,403!*

Следует отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 968% — это значительно превышает 191% по S&P 500. Не пропустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 12 апреля 2026 года.

JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Cory Renauer не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует JPMorgan Chase и фонды облигаций Vanguard - Vanguard Short-Term Bond ETF. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод