АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
880760 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
01 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
01 июля 2024 г. |
| Дата фиксации |
28 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| BrokerCreditService Structured Products PLC 6.75 30/12/24 |
облигации |
XS2091668447 |
XS2091668447 |
1250 |
1250 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
6.75 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
40.2226025 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
09 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
01 июля 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
174 |