АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
880746 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
02 апреля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
02 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации |
01 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей
ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| BrokerCreditService Structured Products PLC 30/12/24 |
облигации |
XS2085844053 |
XS2085844053 |
1250 |
1250 |
USD |
25 марта 2024 г. |
| Информация о выплате купонного дохода |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
50 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
09 января 2024 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
02 апреля 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
83 |
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/AMENDMENT
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 28/03/2024
.-------------------------------
.
THE COUPON DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
. COUPON PERIOD:
OLD: 09/01/2024 TO 01/04/2024 (82 DAYS)
NEW: 09/01/24 - 02/04/24 (83 DAYS)
LIMASSOL IS CLOSED ON 01/04/2024