АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
427912 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
28 декабря 2023 г. |
| Дата КД (расч.) |
27 декабря 2023 г. |
| Дата фиксации |
26 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| BrokerCreditService Structured Products PLC 7.0 23/12/24 |
облигации |
XS2027360507 |
XS2027360507 |
1250 |
1250 |
USD |
|
| Информация о выплате купонного дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
7 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
44.83 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
23 июня 2023 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
27 декабря 2023 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
187 |
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/AMENDMENT
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.--------------------------------------
NEW INFORMATION DATE 03/01/2024
.--------------------------------------
.
THE DETAILS OF THIS COUPON PAYMENT HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
VALUE DATE:
OLD: 27/12/2023
NEW: 28/12/2023
.
''''''''''''''''''''''''''''
