АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
306253 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
23 августа 2024 г. |
| Дата КД (расч.) |
23 августа 2024 г. |
| Дата фиксации |
22 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей
ставкой в соответствии с условиями их выпуска |
| BrokerCreditService Structured Products PLC 23/08/27 |
облигации |
XS1675776014 |
XS1675776014 |
100000 |
100000 |
RUB |
20 августа 2024 г. |
| Информация о выплате купонного дохода |
| Размер купонного дохода в валюте платежа |
7.64 |
| Валюта платежа |
USD |
| Дата начала текущего купонного периода |
23 февраля 2024 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода |
23 августа 2024 г. |
| Количество дней, за которые начисляются проценты |
182 |