BRO акции торгуются с дисконтом по сравнению с отраслью на уровне 19.69X: Время удерживать?

Акции Brown & Brown, Inc. BRO торгуются со скидкой по сравнению с отраслью страхования брокеров Zacks. Его коэффициент цены к прибыли на основе прогнозов составляет 19,69X, что ниже среднего значения по отрасли в 19,79X и 23,39X для индекса Zacks S&P 500 Composite. Страховщик имеет рыночную капитализацию в $29,98 миллиарда. Средний объем акций, торгуемых за последние три месяца, составил 3,3 миллиона. Акции Aon plc AON, Marsh & McLennan Companies, Inc. MMC и Willis Towers Watson Public Limited Company WTW также торгуются со скидкой по сравнению со средним значением по отрасли.

Акции Brown & Brown потеряли 11,9% за последний год по сравнению с падением в 19,4% по отрасли.

Обнадеживающий прогноз роста BRO

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию Brown & Brown в 2025 году предполагает годовой рост на 8,3%. Консенсус-прогноз для выручки составляет $5,83 миллиарда, что подразумевает годовое улучшение на 21,3%. Консенсус-прогноз для прибыли на акцию и выручки на 2026 год предполагает увеличение на 15,7% и 26,6% соответственно по сравнению с соответствующими оценками 2025 года.

Прибыль выросла на 21,5% за последние пять лет, что лучше среднего значения по отрасли в 15,2%. Прибыль Brown & Brown превысила прогнозы в трех из последних четырех кварталов и не дотянула в одном, среднее неожиданное значение составило 5,64%.

Средняя целевая цена для BRO предполагает потенциал роста

Основываясь на краткосрочных целевых ценах, предложенных 14 аналитиками, средняя целевая цена Zacks составляет $111,50 за акцию. Это значение предполагает потенциальный рост на 22,6% от последней цены закрытия.

Факторы, влияющие на BRO

Комиссии и сборы, основной компонент выручки, выигрывают от увеличения нового бизнеса, высокой удерживаемости и продолжающегося повышения ставок по большинству линий покрытия. Компания достигла своей промежуточной годовой цели по выручке в $4 миллиарда, удвоившись за последние пять лет.

Страховой брокер постоянно инвестирует в стимулирование органического роста и расширение маржи. У него самая высокая в отрасли скорректированная маржа EBITDAC.

Стратегические поглощения Brown & Brown помогают использовать растущие рыночные возможности, укреплять привлекательный ассортимент продуктов и услуг, расширять глобальное присутствие и ускорять темпы роста. С 1993 года по второй квартал 2025 года Brown & Brown приобрела 702 операции страховых посредников. Поглощение Quintes было крупнейшей сделкой в 2024 году.

Опираясь на операционную экспертизу, BRO обладает сильной ликвидной позицией с улучшающимся коэффициентом долговой нагрузки. Сила его операционной модели и разнообразие бизнеса обеспечивают высокую конверсию наличности. Компания эффективно использует наличные средства для приобретений, капитальных затрат и распределения богатства среди акционеров через увеличение дивидендов.

У BRO впечатляющая история дивидендов. Сильная капитальная позиция позволяет Brown & Brown распределять богатство среди акционеров через увеличение дивидендов. В течение последних 30 лет компания увеличивала дивиденды, при этом среднегодовой темп роста за последние пять лет (2019-2024) составил 8,7%.

Заключительные примечания

Новый бизнес, высокая удерживаемость, повышение ставок, стратегические поглощения и впечатляющая история дивидендов ставят компанию в хорошее положение для роста. Благоприятные прогнозы роста и положительное мнение аналитиков являются другими положительными моментами. Сильная капитальная позиция на протяжении многих лет отражает ее финансовую гибкость.

Тем не менее, учитывая ее премиальную оценку, лучше подождать некоторое время, прежде чем принимать решение по этой акции Zacks Rank #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций Zacks #1 Rank (Сильная покупка) здесь.

Радикальная новая технология может принести инвесторам огромные прибыли

Квантовые вычисления — следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ.

Хотя некоторые считали, что до технологии еще годы, она уже присутствует и движется быстро. Крупные гиперскейлеры, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, стремятся интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, которые могут занять доминирующее положение в сфере квантовых вычислений в своем отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности".

Кевин был одним из первых экспертов, кто признал огромный потенциал NVIDIA в 2016 году. Теперь он выделил то, что может стать "следующей большой вещью" в области превосходства квантовых вычислений. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.

Смотрите топовые квантовые акции сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и суждения, высказанные здесь, представляют собой мнения автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод