АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Другое событие»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
878695 |
| Код типа корпоративного действия |
OTHR |
| Тип корпоративного действия |
Иное событие |
| Признак движения |
Зачисление |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата фиксации |
06 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование фонда |
Управляющая компания |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Тип фонда |
Депозитарный код / ISIN |
Реестродержатель |
| 878695S27165 |
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Первая - Фонд осторожный смарт" |
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
4426 |
24 мая 2021 г. |
паи |
биржевой |
RU000A1035Q2 |
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| 878695S31031 |
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда "Первая - Фонд осторожный смарт"" |
Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
5791 |
16 ноября 2023 г. |
паи |
закрытый |
RU000A1079R8 |
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" |
| Детали корпоративного действия |
| Дата проведения операции в реестре |
27 декабря 2023 г. |
| Дата проведения операции в НРД |
28 декабря 2023 г. |
| Размещенные ценные бумаги |
Размещаемые ценные бумаги |
Коэффициент |
Доля распределяемых бумаг |
| Депозитарный код |
ISIN |
Депозитарный код |
ISIN |
Размещенных выпусков |
Размещаемых выпусков |
RU000A1035Q2
|
RU000A1035Q2 |
RU000A1079R8
|
RU000A1079R8 |
1 |
1 |
100 |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| DSCL |
870688 |
|
Выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд в соответствии с п. 1.2.6. Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023
