BlueStem продала $4 миллиона ETF TCW Flexible Income.
Ключевые моменты
BlueStem продал 115,449 акций FLXR в четвертом квартале.
Стоимость позиции на конец квартала снизилась на 4.6 миллиона долларов, что отражает как продажи, так и изменения цен.
Транзакция составила 0.5% от отчетных активов фирмы 13F под управлением (AUM).
На конец четвертого квартала BlueStem владел 279,374 акциями, стоимость которых составила чуть более 11 миллионов долларов.
FLXR теперь составляет 1.2% активов фонда, что ставит его за пределами пяти крупнейших позиций фонда.
6 февраля 2026 года BlueStem Wealth Partners, LLC сообщил о продаже 115,449 акций TCW Flexible Income ETF (NYSE:FLXR) в четвертом квартале 2025 года.
Что произошло
Согласно поданному в SEC заявлению от 6 февраля 2026 года, BlueStem Wealth Partners, LLC сократил свою долю в TCW Flexible Income ETF на 115,449 акций в последнем квартале 2025 года. Оценочная стоимость этой транзакции, рассчитанная с использованием средней квартальной цены закрытия, составила 4.6 миллиона долларов. Позиция BlueStem была оценена в 11 миллионов долларов на конец квартала.
Что еще стоит знать
BlueStem Wealth Partners, LLC остается держателем FLXR после продажи; позиция составляет примерно 1.2% от его отчетных активов 13F.
Крупнейшие активы после подачи заявления:
NYSEMKT: SCHG: 92.0 миллиона долларов (10.2% от AUM)
NYSEMKT: SCHF: 82.5 миллиона долларов (9.1% от AUM)
NYSEMKT: DYNF: 71.4 миллиона долларов (7.9% от AUM)
NYSEMKT: RECS: 55.0 миллиона долларов (6.1% от AUM)
NYSEMKT: FNDX: 53.5 миллиона долларов (5.9% от AUM)
По состоянию на 5 февраля 2026 года акции FLXR стоили 39.60 долларов, что на 7.7% выше за последний год, но на 5.9 процентных пункта отстаёт от S&P 500.
Дивидендная доходность для FLXR составляет 5.6% по состоянию на 6 февраля 2026 года.
Обзор ETF
Чистые активы
2.77 миллиарда долларов
Дивидендная доходность
5.6%
Цена (по состоянию на закрытие рынка 5/2/26)
39.60 долларов
Общая доходность за 1 год
7.70%
Снимок ETF
Инвестиционная стратегия акцентирует внимание на гибком распределении между глобальными облигациями и долговыми ценными бумагами различного срока погашения и кредитного качества, стремясь к получению дохода и капитализации.
Состав портфеля включает государственные и корпоративные облигации, обеспеченные активами ценные бумаги, банковские кредиты, муниципальные ценные бумаги и инструменты денежного рынка, с максимальными 50% в развивающихся рынках и 65% на заемных финансах.
Фонд функционирует как активно управляемая структура ETF и использует деривативы и короткие продажи для управления рисками; информация о коэффициенте расходов не раскрыта.
TCW Flexible Income ETF предоставляет инвесторам глобально диверсифицированный, активно управляемый портфель фиксированного дохода, который адаптируется к изменяющимся рыночным и экономическим условиям. Гибкий мандат фонда позволяет распределять средства по широкому спектру долговых инструментов, включая значительное участие в развивающихся рынках и высокодоходных ценных бумагах, при этом поддерживая контроль над рисками в отношении валюты и кредитного качества. Этот подход нацелен на предоставление привлекательного дохода и общей доходности, поддерживаемой конкурентоспособной дивидендной доходностью и дисциплинированным инвестиционным процессом.
Что означает эта транзакция для инвесторов
Облигации выглядят более привлекательными в настоящее время после того, как Федеральная резервная система дважды снизила ставки в прошлом году и может продолжить снижение ставок в 2026 году. Некоторые институциональные инвесторы покупали облигации, чтобы зафиксировать более высокие доходности перед падением ставок.
Тем не менее, BlueStem сократил свою позицию в FLXR в квартале, добавив при этом ко всем пяти своим крупнейшим активам в акциях. У фирмы, управляющей средствами для многих клиентов, может быть множество причин, почему фонд может покупать и продавать определенные позиции. Но по неизвестным причинам BlueStem переместил некоторые активы от безопасных, доходных инвестиций к акциям, включая топовые активы SCHG и SCHF.
Хотя облигации могут превзойти акции в короткий период, акции исторически превосходят инвестиции с фиксированным доходом на более длительных периодах. С учетом того, что индекс ISM Manufacturing в США снова поднялся выше уровня 50, что сигнализирует о расширении, BlueStem может настраиваться на дальнейший рост в ожидании улучшения экономических условий и повышения акций.
Стоит ли сейчас покупать акции Tcw ETF Trust - Tcw Flexible Income ETF?
Перед покупкой акций Tcw ETF Trust - Tcw Flexible Income ETF, рассмотрите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас… и Tcw ETF Trust - Tcw Flexible Income ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести колоссальную прибыль в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 445,995 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,198,823 долларов!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 927% — это значительно превосходит рынок по сравнению с 194% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 27 февраля 2026 года.
Джон Баллард не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод