Ближе к 15 мая лучше взять паузу в торговле
Всех приветствую!
Всех с прошедшим Праздником Победы! Это реальный праздник! Памяти павшим будем достойны и мирного неба над головой!
ДКП, нефть и ,валютный рынок
Наша URALS торгуется в районе $55. Курс доллара = 81,4. Помножаем одно на другое = $4477 за бочку. Согласно новому бюджету, экспортная цена нефти в 2025 году пусть даже составит $50 за баррель при заложенном среднегодовом курсе доллара к рублю на уровне 94,3 рубля, т.е. $4715. И уже снова образуется дефицит.
Что делать Минфину и государству, чтобы закрыть дыру в бюджете? Не девальвировать рубль, а менять бюджет, написанный и утвержденный уже давно. На дворе май, почти четверть года позади! Как будут решать перерасход его в этот период? Либо девальвацией рубля, либо повышением налогов, либо и то, и другое. Государство пытается выжить любыми средствами! Вопрос - как долго оно сможет продержаться без активных действий "не бумажного" характера?
Пишу постоянно и четко следую своему представлению па валютному рынку. Если верите, что в CNYRUB на днях в этой точке перспективно торговать за рубль - дело ваше. Я же вижу накапливающуюся дивергенцию на лоу. Я уж молчу про фундаментал/ Стойко придерживаюсь своей бычьей стратегии по валюте.
В новой истории (после начала СВО) мы видели аномальные цены по валюте до ноября 2022 года, накапливали лонг - как результат выстрел почти на 60%, причем без откатов... Я однозначно бык по валюте, особенно по этим ценам.
По поводу валюты - в CNYRUB пока канал под 55ЕМА и продолжающим падать ОИ, но оно останавливает свое падение. Торговля в канала происходит на уменьшающихся объемах, "сильные мира сего" ("Большие Деньги") всеми правдами и неправдами зазывают людей "в рубль", сами набирая валютную позицию. Но "улица" не дура, она понимает всю патовость ситуации и уже почти не отдает, отдают госкомпании, но снова вопрос - а где объемы? Возможно, перекидывают между собой.
Мои действия на валютном и долговом рынке.
Продолжаю держать на стратегическом счету лонг CNYRUBF, без плечей, позиция денег не просит! Докупать пока не планирую (государство еще может «удивить»), но морально готов к девальвации рубля! Процесс может быть долгим, но в итоге рассчитываю на очень хорошую прибыль.
Также продолжаю держать наличный доллар и часть средств держать на Bybit в USDT.
В плане диверсификации активов я продолжаю пролонгировать депозиты, но без добавления суммы. Ну и, конечно, продолжаю держать часть средств на LQDT ETF на ММВБ.
«Бумажный» рынок
Каждый воспринимает графики по-разному, все зависит от индивидуального подхода, я же буду излагать то, что я вижу. Это касается графиков всех бумаг! И, конечно, мой взгляд - только мое мнение и не носит характер индивидуальной инвестиционной рекомендации, каждый торгует сам.
Постоянно говорю, что «творческий» процесс меня занимает бОльшее место и интерес, чем нажимание кнопок. На неделе посетила идея, которая полностью (пока) вписывается во всю конструкцию рынка (включая и валютную часть).
Я опираюсь на Облако Ишимоку, и еще в начале февраля прошлого года написал пророческий пост на эту тему, и он сработал! Почему бы ему не сработать и в этот раз?
Ранее поделился своими сомнениями на основе графиков индекса МосБиржи, пока не вижу причин отказываться от этой идеи.
На месячном графике индекса МосБиржи боковик внутри ОИ, причем верхняя граница имеет горизонталь до 2027 года. При этом с мая нижняя граница начинает отрастать, тем самым сужая зону торговли! Кроме этого есть треугольник, который тоже может ограничивать диапазон торгов. Если не появится позитивных драйверов для роста, падать можно не только под собственным весом, но и на маржин-колах "доверчивой" улицы, но и списывать государство точно нельзя. Ну и, конечно, возможная девальвация рубля тоже может посодействовать отросту.
И еще - если верить ОИ, то пока от хая до лоу сохраняется диапазон в 15% по индексу МосБиржи на месячном графике, а осенью только 4-5%. Так что надо использовать этот момент по максимуму, но и не забывать конечно про безопасность счета в данный момент.
В индексе МосБиржи на днях открылись очередным эмоциональным гэпом вверх (который снова необходимо закрывать) и очень похоже, что торгуемся в сужающимся треугольнике между нисходящим и восходящими трендами. Причем пока с натягом можно «натянуть» и еще один нисходящий тренд, который примерно совпадает с 55ЕМА, я бы лонг прикрывал… ОИ перестает падать с середины мая и превращается почти в горизонтальное. Глобально все выглядит как затухающий боковик, который я, возможно, предсказал.
Реальных драйверов для роста пока нет, но и падать вроде как пока и не с чего! И снова неопределеность с переговорами 15 мая в Стамбуле и с Китаем — против возможных санкций на покупку российского СПГ — именно он может стать «спасительной» палочкой для нашего Газпрома.
Геополитика влияет на рынок, но спекулянту намного легче — он мобилен в принятии решений, причем я могу отказаться от ранее имевшихся идей на диаметрально противоположные. Мне по большому счету все равно в какую сторону торговать, главное — наличие однозначного стопа.
Относительно основных бумаг.
В Сбере на днях совершенно не понимал картину, а раз так - то единственно правильный путь - временно не торговать им вообще. Деньги дороже! Но на торгах «выходного дня» в Сбере на днях вроде все за лонг, но ОИ не растет - а это основное противоречие росту. Возможно совпадение горизонтальной границы ОИ в районе 302,8+ может стать локальной поддержкой (тем более есть незакрытый гэп), шорта нет.
Практически 100% локальная идея на сегодня - Сбер - покупка в зоне 302,3-303,86 (основной упор на 302,3-303,32 (+55ЕМА и растущее ОИ), стоп 301,4-, тэйк по ситуации… Покупать без коррекции точно не буду.
Газпром. Про фундаментал писал выше. «Сила Сибири — 2» в случае подписания договора с Китаем требует капвложений и проект рассчитан на долгое время (примерно к 2030 году).
На Газпром безусловно давит потенциальный отказ Еврозоны от СПГ, и тут снова интрига. Под «американским» флагом, конечно, возможно обойти это эмбарго, но для этого нужны подвижки в переговорах. Т.е. снова зависит от поиска компромиссов с США, а пока и этого нет.
Государству нужны доходы. Дефицит бюджета растет вместе со снижающимися нефтяными ценами и укрепляющимся рублем. Конечно, если нужно государству — то все может быть, в том числе и «рисованные цифры» и даже выплата дивидендов, тут вопрос веры. Я лично сомневаюсь, что они будут, но не исключаю этого!
Исключать манипуляций (особенно сейчас) нельзя, поэтому стоит снова ждать конкретики, в том числе и относительно дивидендов. Напомню — совет директоров компании рассмотрит этот вопрос в мае, а годовое общее собрание акционеров состоится 26 июня. Надо терпеливо ждать фактов — торговать против государства опасно. И снова это плюс в пользу коротких по времени скальпов!
После ночного выступления Путина о возможном перемирии наш рынок открылся на торгах "выходного дня" с гэпом вверх. Наш рынок остается крайне эмоциональным, и ТА может не работать на эмоциях.
Индекс не работал, но ожидаю с открытия по нему гэп вверх! И снова Газпром - он пока на днях проходит выше 55ЕМА и зоны сопротивления (которой может и не быть) 143,38-145. RSI пока не дошел к тренду сверху и цена под ОИ, верхняя граница которого снижается после 18,05 (а 15,05 напомню - переговоры в Стамбуле).
Возможно все, но я не думаю, что все так просто разрешится - поэтому под ОИ (на данный момент 150,7± (как раз и RSI подойдет к дивергентному тренду) я бы лонг прикрывал. Вообще внутри ОИ торговать крайне опасно, на любом таймфрейме!
Мобильно менять решения - не грех, а гибкость. Вот и я поменял решение!
Вопрос в Газпроме, сама зона поддержки 143,1-145 является пока зоной поддержки (цена выше и на днях тоже), и на часах цена выше 55ЕМА и пока растущее ОИ, плюс два незакрытых гэпа), поэтому покупка актуальна в ней со стопом 142,7-, тэйк по ситуации, возможно в этой зоне часть тэйка придется крыть под 145-, остальное - буду смотреть, но под зоной сопротивления 150,3-151,2 (на днях пока горизонтальное ОИ, которое начинает снижение) однозначно буду фиксировать лонг!
То, что ничего экстремального не произошло - не драйвер для роста! Не произошло - значит нет негатива, но и позитива тоже нет! И снова геополитика может преподнести сюрпризы, поэтому особенно осторожно следует торговать ближе к 15 мая, а может лучше вообще взять паузу в торговле.
Итоги недели
Неделя оказалась совершенно не результативной (такое бывает), на не в минус — а это главное. Просто во-первых «рваная» неделя. В среду бумаги были в пиле (внутри ОИ). Писал по этому поводу пост про торговлю внутри ОИ.
Основные тезисы
Когда цена внутри облака — рынок в фазе консолидации (нет явного тренда). Нет тренда, нет уровней, нет стопов и невозможно четко определить соотношение прибыль/риск = нет торгов! Сигналы индикатора внутри облака часто ложные, так как нет чёткого импульса. В чем опасность ложных пробоев - цена может временно пробивать одну из границ облака, но без подтверждения — а это ловушка. Внутри облака вероятность ложных пробоев достигает 60-70% (на таймфреймах H1 и ниже).
Облако Ишимоку — мощный инструмент, но его основная функция — фильтрация тренда, а не генерация сигналов внутри зоны хаоса. Избегайте сделок внутри него, если вы не опытный трейдер, работающий с дополнительными подтверждениями. Золотое правило: «Нет тренда — нет сделки. Нет выхода из облака — нет подтверждения». Я лично не буду терять деньги и излишне рисковать внутри ОИ! Пусть я пропущу первое движение, чем буду сам себя винить в возможном убытке! Это мой принцип, и я четко их соблюдаю!
Заработано откровенно говоря мало — так что я даже не буду этого учитывать. Прибыль с 06.12.2024 абсолютных(!) +18,15% , причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока две убыточные недели.
Основные мысли
С этой недели наконец-то начнется нормальная торговля. «Рваные недели» для трейдера зло, и не важно по какому поводу это происходит. И снова геополитика может принести сюрпризы… Как же я устал от этого.
Но по крайней мере уже появляются торговые идеи на начало следующей недели, а это уже хорошо. Как обычно для меня не важно их количество, главное качество. И на одной идее можно превосходно зарабатывать при соблюдении риск-менеджмента. Ну и конечно необходимо отключать эмоции — нашел идею, заранее ее просчитал, и можно смело входить в сделку — стоп то есть.
На канале на неделе был вопрос — «А что с нервами»? Отвечаю просто — риски всегда есть. Но если их боятся — то торговать не рекомендую, есть относительно безопасные депозиты, тогда вам в них. Я же рискую осознанно.
Конечно могут появится (и они появятся обязательно) локальные идеи и в других бумагах, и я при отсутствии противоречий буду стараться их искать, просчитывать на предмет стопа и соотношения прибыль/риск, если все устраивает — то не вижу препятствий входить в сделку. Главное торговать в гармонии с собой. И конечно отключать эмоции, это психология трейдинга, но если соблюдать правила риск-менеджмента — то торговать можно относительно безопасно.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже.