БИЗНЕС АЛЬЯНС АО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1164492
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	01 июня 2026 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	30 апреля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1164492X79943	Акционерное общество "БИЗНЕС АЛЬЯНС"	4B02-04-59083-H-001P	29 января 2024 г.	облигации	RU000A107QM0	RU000A107QM0	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	96
Накопленный купонный доход (НКД)	3.26 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	963.26 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	ена приобретения биржевой облигации определяется как сумма 96% непогашенной номинальной стоимости (960 рублей) и накопленного купонного дохода, рассчитанного на Дату приобретения по соглашению с их владельцами 01.06.2026 г., т.е. 3,26 руб. Таким образом, цена приобретения одной Облигации равна 963,26 руб.
Период действия предложения	с 14 мая 2026 г. по 27 мая 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	27 мая 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	27 мая 2026 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	75000 (количество штук)

17.2 Информация об осуществлении права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами

Предпочтительный способ подачи требований – путем подачи заявок на Бирже

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.