Berkeley активно покупает акции Morningstar, приобретая акций на сумму 3,8 миллиона долларов.
Ключевые моменты
Berkeley инициировала новую долю в Morningstar, добавив 17,382 акции; оценочный объем сделки составил 3.78 миллиона долларов на основе ежеквартального среднего ценового уровня.
Стоимость позиции фирмы на конец квартала увеличилась на 3.78 миллиона долларов, что отражает как покупки акций, так и изменения цен за этот период.
Эта сделка привела к тому, что Morningstar стала составлять 1.2% от подлежащих отчетности активов Berkeley под управлением на конец квартала.
После сделки Berkeley владела 17,382 акциями Morningstar, стоимостью 3.78 миллиона долларов по состоянию на 31 декабря 2025 года.
Новая позиция ставит Morningstar за пределами пятерки крупнейших портфельных активов фирмы по стоимости.
Что произошло
Согласно отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), датированному 26 января 2026 года, Berkeley сообщила о приобретении 17,382 акций Morningstar (NASDAQ:MORN) в течение четвертого квартала. Оценочная стоимость сделки составила 3.78 миллиона долларов, рассчитанная на основе средней цены акций за квартал. На конец квартала стоимость новой позиции составила 3.78 миллиона долларов, что отражает как покупку, так и последующие изменения цен.
Что еще нужно знать
Это была новая позиция для Berkeley, составившая 1.2% от ее 314.47 миллиона долларов подлежащих отчетности активов под управлением по состоянию на 31 декабря 2025 года.
Крупнейшие активы после подачи отчета:
Invesco S&P International Developed ETF: 21.77 миллиона долларов (6.9% от AUM)
Distillate U.S. Fundamental Stability and Value ETF: 20.92 миллиона долларов (6.7% от AUM)
Visa: 18.06 миллиона долларов (5.7% от AUM)
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF: 15.94 миллиона долларов (5.1% от AUM)
NVR Inc.: 13.99 миллиона долларов (4.5% от AUM)
По состоянию на 28 января 2026 года акции Morningstar стоили 204.66 долларов, снизившись на 38.65% за последний год, с отставанием на 55 процентных пунктов по сравнению с S&P 500.
Обзор компании
Выручка (TTM)
2.40 миллиарда долларов
Чистая прибыль (TTM)
376.00 миллионов долларов
Дивидендная доходность
0.91%
Цена (по состоянию на закрытие рынка 28 января 2026 года)
204.66 долларов
Снимок компании
Morningstar:
Предлагает исследования в области инвестиций, финансовые данные, инструменты управления портфелем, кредитные и фондовые рейтинги, рейтинги ESG и индексные услуги на глобальных рынках.
Работает по модели подписки и лицензирования, получая доход от данных услуг, исследовательских продуктов, программных платформ и инвестиционных решений.
Обслуживает финансовых консультантов, управляющих активами, поставщиков пенсионных планов, институциональных инвесторов и частных инвесторов по всему миру.
Morningstar является ведущим поставщиком независимых исследований в области инвестиций и финансовых данных, с глобальным присутствием и разнообразным продуктовым портфелем. Компания использует собственные аналитические и технологические платформы для предоставления практических инсайтов и решений широкому спектру финансовых профессионалов. Ее масштаб, глубина данных и признанный бренд ставят ее в число ключевых игроков в индустрии финансовых информационных услуг.
Что означает эта сделка для инвесторов
Покупка Morningstar компанией Berkeley является примечательной инвестицией, на мой взгляд. С 2005 года акции обгоняют общие доходы S&P 500, генерируя ежегодную доходность 12.5% по сравнению с 11% индекса. Эта превышающая производительность тем более впечатляюща, учитывая, что Morningstar недавно упала более чем на 40% от своего 52-недельного максимума, так как рост продаж снизился до однозначных цифр после роста на 12% ежегодно за последнее десятилетие.
После этого падения кажется, что Berkeley рассматривает эту распродажу как возможность для покупки на спаде. С учетом того, что Morningstar торгуется по 23-кратной прибыли — это минимальное значение с 2019 года — я склонен согласиться. Аналогично, дивидендная доходность акций в 0.9% находится на своем самом высоком уровне с 2020 года.
В конечном счете, инвесторам, интересующимся Morningstar, придется разобраться с экзистенциальной дискуссией о ИИ: будет ли компания процветать или столкнется с disruption. Многие акции, основанные на данных, исследовательской базе или программном обеспечении, находятся на критической точке сегодня, и рынок распродал многие из них, оценивая их потенциал соперничать с ИИ. В целом, я не думаю, что ИИ приведет к широкомасштабному устранению этих отличных акций, но скорее станет умножающим фактором для них. В этом смысле мне нравится покупка Berkeley, но я бы лично предпочел выбирать среди других акций данных, исследований или программного обеспечения, чтобы извлечь выгоду из этой распродажи, связанной с ИИ.
Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 950%* — это превосходство по сравнению с 197% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить прямо сейчас, доступных при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 28 января 2026 года.
Josh Kohn-Lindquist имеет позиции в NVR и Visa. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует NVR и Visa. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод