BARRICK MINING CORP - CA06849F1080 - Выбор формы выплаты дивидендов
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1208709 |
| Код типа корпоративного действия | DVOP |
| Тип корпоративного действия | Выбор формы выплаты дивидендов |
| Признак обязательности КД | CHOS - Участие в корпоративном действии обязательное; от владельца счета требуются дополнительные инструкции |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии не завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 1208709X84584 | BARRICK MINING CORP | Barrick Mining Corp ORD SHS | Акции | CA06849F1080 | |||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 31.08.2026 |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 11.09.2026 08:00:00 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 31.08.2026 |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Идентификатор LEI | 0O4KBQCJZX82UKGCBV73 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение денежных средств | |
| Номер варианта корпоративного действия | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Нет |
| Выбор валюты | CAD |
| Последний срок ответа | 28.08.2026 16:30:00 |
| Последний срок рынка | 31.08.2026 17:00:00 |
| Период действия | c 18 августа 2026 по 28 августа 2026 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Дополнительный текст | NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.18199125WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.20625675 |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) начала выплат | Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) платежа | 15.09.2026 |
| Валовая ставка дивидендов | 0.242655 CAD |
| Ставка удерживаемого налога | 25.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | Неизвестно |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Движение ценных бумаг | |
| Номер варианта корпоративного действия | 003 |
| Признак варианта корпоративного действия | SECU Распределение ценных бумаг среди владельцев. |
| Флаг обработки по умолчанию | Нет |
| Последний срок ответа | 27.08.2026 17:00:00 |
| Последний срок рынка | 31.08.2026 17:00:00 |
| Период действия | c 18 августа 2026 по 28 августа 2026 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN CA06849F1080SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCT,AVAILABLE DATE: 18/09/26REINVESTMENT PRICE: USD 43.6997,SHARE RATIO 0.0040046041506 |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | CA06849F1080 |
| Описание бумаги | //BARRICK MINING CORP..ORDSHR CAD |
| Валюта номинала | CAD |
| Признак действий с дробными частями | RDDN |
| Дата (Дата и Время) платежа | 15.09.2026 |
| Дополнительно к имеющимся ценным бумагам | 0.004004 шт / 1.0 шт |
Обновление деталей КД от 22.09.2026
Поступила информация об обновлении деталей КД.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Дополнительная информация, уточняющая содержание сообщения
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED --------------- EVENT DETAILS ------------------- UPDATE 21/09/2026: SHARE RATIO AND EXCHANGE RATE HAVE BEEN ANNOUNCED. . END OF UPDATE. .-------------------------------------------------------------- UPDATE 16/09/2026: PROCESSING RESULTS USD . THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS . EUCLID AND EASYWAY USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566 . VALUE DATE HAS BEEN ADDED IN THE RELEVANT FIELD . END OF UPDATE .--------------------------------------- UPDATE 04/09/2026:CAD RATE HAS BEEN ANNOUNCED . END OF UPDATE .--------------------------------------------- A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES. . RESTRICTIONS: . ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME. . CANADIAN TAXATION REGIME: .------------------------ THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX. . HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A 'ONE-TIME CERTIFICATE', MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX. . IT IS THE SHAREHOLDERS' RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG. . THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH. . THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST . . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. .
Комментарии