Банк ГПБ АО - Досрочное погашение облигаций
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 514937 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 05 февраля 2024 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 23 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 514937X57903 | "Газпромбанк" (Акционерное общество) | 4B02-16-00354-B-001P | 24 июля 2020 г. | облигации | RU000A101Z74 | RU000A101Z74 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 1.75 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1001.75 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения биржевых облигаций определяется как 100% от номинальной стоимости биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения биржевых облигаций. |
| Период действия предложения | с 25 января 2024 г. по 31 января 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 31 января 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 31 января 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом
132180661
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.